25.11.2019 00:00
Особенности проведения торгов и расчетов в период перехода на расчетный депозитарий Бест Эффортс Банк
Клиринговый центр МФБ обращает внимание на следующие особенности проведения торгов и расчетов в связи с началом процедуры перехода на новый расчётный депозитарий Бест Эффортс Банк с 28 ноября 2019 года.
Бест Эффортс Банк входит в Группу компаний НП РТС. Размер собственных средств Бест Эффортс Банка на 1 ноября 2019 года составляет более 1,2 млрд. руб. Рейтинговым агентством «Эксперт РА» 25 февраля 2019 года банку присвоен рейтинг ruA- стабильный.
Бест Эффортс Банк в рамках осуществления деятельности расчетного депозитария будет использовать для обмена депозитарными сообщениями с участниками рынка новейший формат международного стандарта ISO 20022.
При переходе на расчетный депозитарий Бест Эффортс Банк для участников торгов и клиринга сохранится весь объем доступных сервисов и тарифы, а также сохранится порядок взаимодействия с торгово-клиринговой инфраструктурой Группы компаний НП РТС.
Особенности проведения торгов и расчетов с 25 ноября по 2 декабря 2019 года
|
Дата
|
Проведение торгов/расчетов
|
Дата расчетов
|
Комментарии
|
|
26.11.2019
|
Торговый и расчетный день
|
27.11.2019
|
В торги будут заведены инструменты со сроком расчетов T+1:
· Ценные бумаги с валютой расчетов USD
· Ценные бумаги с валютой расчетов отличной от USD По эмитентам, дата сбора реестра владельцев по которым приходится на 27.11, продавец, заключивший сделку 26.11, не получит дивиденды
|
|
27.11.2019
|
Торговый и расчетный день
|
02.12.2019
|
Не будут приниматься к исполнению депозитарные поручения
|
|
28.11.2019
|
Неторговый и нерасчетный день
|
-
|
Торги не проводятся по всем инструментам
1. Не будут предоставлены клиринговые и биржевые отчеты
2. Не будут приниматься к исполнению депозитарные поручения
|
|
29.11.2019
|
Торговый и нерасчетный день
|
03.12.2019
|
Не будут приниматься к исполнению депозитарные поручения. Поставка будет осуществляться в расчетный депозитарий Бест Эффортс Банк.
|
|
02.12.2019
|
Торговый и расчетный день
|
04.12.2019
|
Стандартный расчетный торговый день. Поставка будет осуществляться в расчетный депозитарий Бест Эффортс Банк.
|
По вопросам, связанным с деятельность расчетного депозитария, просим обращаться по адресу rd@rts.ru.
Информация о ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» входит в Группу компаний НП РТС и является ведущей биржевой площадкой по организации торгов акциями международных компаний в России. В настоящий момент в обращении на организованных торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа» находится 1 236 ценных бумаг, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. Общий стоимостной объем сделок на рынке иностранных ценных бумаг в октябре составил $2,54 млрд. Количество клиентов с позициями по ценным бумагам превысило 94 тысячи. Число активных счетов клиентов достигло показателя в 61,8 тысяч.
Информация о ПАО «Бест Эффортс Банк»
ПАО «Бест Эффортс Банк» входит в Группу компаний НП РТС. Банк оказывает широкий круг услуг по клирингу, расчетам и доступу на российские и международные рынки.
Информация об АО «Клиринговый центр МФБ»
АО «Клиринговый центр МФБ» – клиринговая организация, входит в Группу компаний НП РТС. АО «КЦ МФБ» является одной из шести организаций, имеющих лицензию на осуществление клиринговой деятельности в Российской Федерации, и одной из трех организаций, осуществляющих деятельность в качестве центрального контрагента. АО «КЦ МФБ» предоставляет участникам клиринговое обслуживание по инструментам, участвующим в торгах, проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа», а также внебиржевым инструментам. Приоритетными направлениями деятельности АО «КЦ МФБ» являются: осуществление клиринга биржевых и внебиржевых договоров, оказание информационных услуг, а также расчет ставок риска.