19.12.2023 19:27

Об оказании Клиринговых услуг в 2024 году

Уважаемые участники клиринга!

Сообщаем Вам о следующих особенностях оказания клиринговых услуг в 2024 году на рынке СПБ:

1. В течение следующих дней:

  • 01 января 2024 года, 02 января 2024 года, 15 января 2024 года,
  • 19 февраля 2024 года,
  • 27 мая 2024 года,
  • 19 июня 2024 года,
  • 04 июля 2024 года,
  • 02 сентября 2024 года,
  • 14 октября 2024 года,
  • 28 ноября 2024 года,
  • 25 декабря 2024 года.

Не осуществлять клиринг обязательств, возникающих из:

  1. Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», сформированной ПАО «СПБ Биржа» (далее – «Биржа») в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами (далее – «Правила торгов»), а также ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», прошедшие листинг на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE) (далее – «Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE»), за исключением Депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций класса A TCS Group Holding PLC (TCS), Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Fix Price Group Ltd (FIXP@GS), Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций X5 Retail Group N.V. (FIVE@GS), Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Etalon Group PLC (ETLN@GS), Депозитарных расписок Citibank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Globaltrans Investment PLC (GLTR@GS) и ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с валютой цены евро (далее – «Ценные бумаги эмитентов с листингом в ФРГ»);
  2. Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются Инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» (RU000A100S25) и Инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (RU000A101NK4), относящиеся к Группе инструментов «российские ценные бумаги», сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов, с валютой расчетов доллары США;
  3. Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «еврооблигации», сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов, с валютой расчетов доллары США;
  4. Внебиржевых договоров ОТС, расчеты по которым осуществляются в долларах США, заключаемых не на организованных торгах.

2. В течение следующих дней:

  • 02 января 2024 года,
  • 23 февраля 2024 года,
  • 08 марта 2024 года,
  • 01 мая 2024 года, 09 мая 2024 года,
  • 12 июня 2024 года,
  • 04 ноября 2024 года,

не осуществлять клиринг обязательств, возникающих из:

  1. Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «российские ценные бумаги»,сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов, с валютой расчетов российские рубли;
  2. Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов, с валютой расчетов российские рубли;
  3. Внебиржевых договоров ОТС, расчеты по которым осуществляются в российских рублях, заключаемых не на организованных торгах;
  4. Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются Депозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций класса A TCS Group Holding PLC (TCS), Депозитарные расписки The Bank of New York Mellon, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Fix Price Group Ltd (FIXP@GS), Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций X5 Retail Group N.V. (FIVE@GS), Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Etalon Group PLC (ETLN@GS), Депозитарных расписок Citibank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Globaltrans Investment PLC (GLTR@GS).

3. В течение следующего дня:

  • 02 января 2024 года
  • 10 ноября 2024 года,

не осуществлять клиринг обязательств, возникающих из:

  1. Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги»,сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов,за исключением ценных бумаг, относящихся к Ценным бумагам эмитентов c листингом на LSE и Ценным бумагам эмитентов с листингом в ФРГ;
  2. Внебиржевых договоров ОТС, расчеты по которым осуществляются в долларах США, заключаемых не на организованных торгах.

4. В течение следующих дней:

  • 02 января 2024 года,
  • 01 апреля 2024 года, 01 мая 2024 года,
  • 26 декабря 2024 года,

не осуществлять клиринг обязательств, возникающих из:

  1. Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «еврооблигации»,сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов,с валютой расчетов евро;
  2. Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются Ценные бумаги эмитентов с листингом в ФРГ;
  3. Внебиржевых договоров ОТС, расчеты по которым осуществляются в евро, заключаемых не на организованных торгах.

5. В течение следующих дней:

  • 02 января 2024 года,
  • 12 февраля 2024 года, 13 февраля 2024 года,
  • 01 апреля 2024 года, 04 апреля 2024 года, 08 апреля 2024 года, 10 апреля 2024 года,
  • 15 мая 2024 года,
  • 10 июня 2024 года,
  • 01 июля 2024 года,
  • 18 сентября 2024 года,
  • 01 октября 2024 года, 11 октября 2024 года,
  • 25 декабря 2024 года, 26 декабря 2024 года,

не осуществлять клиринг обязательств, возникающих из Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к ценным бумагам иностранных эмитентов, прошедших листинг на Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong), сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов.

6. В течение следующих дней:

  • 01 января 2024 года, 02 января 2024 года, 08 марта 2024 года, 21 марта 2024 года, 22 марта 2024 года,
  • 01 мая 2024 года, 07 мая 2024 года, 09 мая 2024 года,
  • 08 июля 2024 года,
  • 30 августа 2024 года,
  • 16 декабря 2024 года,

не осуществлять клиринг обязательств, возникающих из Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов, с валютой расчетов казахстанские тенге. 


Все новости