28.12.2023 21:58

Об оказании Клиринговых услуг в 2024 году

Уважаемые участники клиринга!

Сообщаем Вам о следующих особенностях оказания клиринговых услуг в 2024 году на рынке СПБ:

1. В течение следующих дней:

  • 01 января 2024 года, 02 января 2024 года, 15 января 2024 года,
  • 19 февраля 2024 года,
  • 27 мая 2024 года,
  • 19 июня 2024 года,
  • 04 июля 2024 года,
  • 02 сентября 2024 года,
  • 14 октября 2024 года,
  • 11 ноября 2024 года, 28 ноября 2024 года,
  • 25 декабря 2024 года.

Не осуществлять клиринг обязательств, возникающих из:

1) Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», сформированной ПАО «СПБ Биржа» (далее – «Биржа») в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами (далее – «Правила торгов»), , за исключением Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Ozon Holdings PLC (US69269L1044); Депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций HeadHunter Group PLC (US42207L106); Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A Yandex N.V. (NL0009805522); Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Cian PLC (US83418T1088), и ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с валютой цены евро (далее – «Ценные бумаги эмитентов с листингом в ФРГ»);

2) Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», прошедшие листинг на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE) (далее – «Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE»), за исключением Депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций класса A TCS Group Holding PLC (US87238U2033), Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Fix Price Group Ltd (US33835G2057), Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций X5 Retail Group N.V. (US98387E2054); Депозитарных расписок Citibank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Globaltrans Investment PLC (US37949E2046), Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Etalon Group PLC (US29760G1031), а также ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с валютой цены евро (далее – «Ценные бумаги эмитентов с листингом в ФРГ»);

3) Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются Инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» (RU000A100S25), относящиеся к Группе инструментов «российские ценные бумаги», сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов, с валютой расчетов доллары США;

4) Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «еврооблигации», сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов, с валютой расчетов доллары США;

5) Внебиржевых договоров ОТС, расчеты по которым осуществляются в долларах США, заключаемых не на организованных торгах.

2. В течение следующих дней:

  • 01 января 2024 года, 02 января 2024 года,
  • 23 февраля 2024 года,
  • 08 марта 2024 года,
  • 01 мая 2024 года, 09 мая 2024 года,
  • 12 июня 2024 года,
  • 04 ноября 2024 года,

не осуществлять клиринг обязательств, возникающих из:

1) Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «российские ценные бумаги»,сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов, с валютой расчетов российские рубли;

2) Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов, с валютой расчетов российские рубли;

3) Внебиржевых договоров ОТС, расчеты по которым осуществляются в российских рублях, заключаемых не на организованных торгах;

Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются:

4.1. Депозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций класса A TCS Group Holding PLC (US87238U2033);

4.2. Депозитарные расписки The Bank of New York Mellon, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Fix Price Group Ltd (US33835G2057);

4.3. Депозитарные расписки The Bank of New York Mellon, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Ozon Holdings PLC (US69269L1044);

4.4. Депозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций HeadHunter Group PLC (US42207L106);

4.5. Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A Yandex N.V. (NL0009805522),

4.6. Депозитарные расписки The Bank of New York Mellon, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Cian PLC (US83418T1088);

4.7. Депозитарные расписки The Bank of New York Mellon, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций X5 Retail Group N.V. (US98387E2054);

4.8. Депозитарные расписки The Bank of New York Mellon, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Etalon Group PLC (US29760G1031);

4.9. Депозитарные расписки Citibank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Globaltrans Investment PLC (US37949E2046).

3. В течение следующих дней:

  • 01 января 2024 года, 02 января 2024 года,
  • 01 апреля 2024 года,
  • 01 мая 2024 года,
  • 26 декабря 2024 года,

не осуществлять клиринг обязательств, возникающих из:

1) Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «еврооблигации»,сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов,с валютой расчетов евро;

2) Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются Ценные бумаги эмитентов с листингом в ФРГ;

3) Внебиржевых договоров ОТС, расчеты по которым осуществляются в евро, заключаемых не на организованных торгах.

4. В течение следующих дней:

  • 01 января 2024 года, 02 января 2024 года,
  • 12 февраля 2024 года, 13 февраля 2024 года,
  • 01 апреля 2024 года, 04 апреля 2024 года, 08 апреля 2024 года, 10 апреля 2024 года,
  • 15 мая 2024 года,
  • 10 июня 2024 года,
  • 01 июля 2024 года,
  • 18 сентября 2024 года,
  • 01 октября 2024 года, 11 октября 2024 года,
  • 25 декабря 2024 года, 26 декабря 2024 года,

не осуществлять клиринг обязательств, возникающих из Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к ценным бумагам иностранных эмитентов, прошедших листинг на Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong), сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов.

5. В течение следующих дней:

  • 01 января 2024 года, 02 января 2024 года, 08 марта 2024 года, 21 марта 2024 года, 22 марта 2024 года,
  • 01 мая 2024 года, 07 мая 2024 года, 09 мая 2024 года,
  • 08 июля 2024 года,
  • 30 августа 2024 года,
  • 16 декабря 2024 года,

не осуществлять клиринг обязательств, возникающих из Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов, с валютой расчетов казахстанские тенге. 


Все новости