Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |46788192 | 3539 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 22289 0 22289 39728 0 39728 27450 0 27450 34567 0 34567| |30110 6031 1396958 1402989 305030 93188073 93493103 278738 93323862 93602600 32323 1261169 1293492| |30128 13327 0 13327 232 0 232 96 0 96 13463 0 13463| |30202 69298 0 69298 19263 0 19263 0 0 0 88561 0 88561| |30416 59217 9644153 9703370 3094 88282021 88285115 19870 92414561 92434431 42441 5511613 5554054| |30418 6000 0 6000 0 0 0 6000 0 6000 0 0 0| |30426 0 0 0 1022 565397727 565398749 1022 565397727 565398749 0 0 0| |30428 3515 0 3515 2737 0 2737 0 0 0 6252 0 6252| |30602 310 33941 34251 25052726 572184591 597237317 25052674 572185530 597238204 362 33002 33364| |30608 325 0 325 25 0 25 0 0 0 350 0 350| |32202 0 0 0 19570620 3310 19573930 19570620 3310 19573930 0 0 0| |32203 0 0 0 5025766 10 5025776 3274739 0 3274739 1751027 10 1751037| |32204 1650999 0 1650999 0 0 0 1650999 0 1650999 0 0 0| |32212 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0| |32401 7 0 7 14 0 14 7 0 7 14 0 14| |45811 102 0 102 1059 0 1059 26 0 26 1135 0 1135| |45812 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |47302 0 0 0 0 484750 484750 0 50844 50844 0 433906 433906| |47312 0 0 0 1237 0 1237 205 0 205 1032 0 1032| |47408 0 0 0 328991 26306 355297 328991 26306 355297 0 0 0| |47423 15098 1307 16405 57091 14585 71676 57969 14683 72652 14220 1209 15429| |47427 1358 0 1358 5962 0 5962 6912 0 6912 408 0 408| |47465 2 0 2 278 0 278 280 0 280 0 0 0| |50608 3 0 3 13184 0 13184 12808 0 12808 379 0 379| |50621 0 0 0 26 0 26 25 0 25 1 0 1| |50909 0 0 0 25690 0 25690 0 0 0 25690 0 25690| |52601 2 0 2 3651 0 3651 3651 0 3651 2 0 2| |60302 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |60306 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3| |60308 4 0 4 5 0 5 9 0 9 0 0 0| |60310 402 0 402 574 0 574 523 0 523 453 0 453| |60312 2346 0 2346 634 0 634 1136 0 1136 1844 0 1844| |60401 5446 0 5446 0 0 0 0 0 0 5446 0 5446| |60804 15824 0 15824 0 0 0 0 0 0 15824 0 15824| |60901 153433 0 153433 0 0 0 0 0 0 153433 0 153433| |61210 0 0 0 15463 0 15463 15463 0 15463 0 0 0| |61702 1139 0 1139 11191 0 11191 3013 0 3013 9317 0 9317| |70606 1901628 0 1901628 343893 0 343893 1901637 0 1901637 343884 0 343884| |70607 1310 0 1310 1 0 1 1310 0 1310 1 0 1| |70608 7295850 0 7295850 687852 0 687852 7295850 0 7295850 687852 0 687852| |70611 195610 0 195610 26258 0 26258 195610 0 195610 26258 0 26258| |70614 16686 0 16686 2112 0 2112 18529 0 18529 269 0 269| |70616 29586 0 29586 0 0 0 29586 0 29586 0 0 0| |70706 0 0 0 2018808 0 2018808 2018808 0 2018808 0 0 0| |70707 0 0 0 1310 0 1310 1310 0 1310 0 0 0| |70708 0 0 0 7295850 0 7295850 7295850 0 7295850 0 0 0| |70711 0 0 0 198663 0 198663 198663 0 198663 0 0 0| |70714 0 0 0 16686 0 16686 16686 0 16686 0 0 0| |70716 0 0 0 32589 0 32589 32589 0 32589 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 11467180 11076359 22543539 61109367 1319581373 1380690740 69319703 1323416823 1392736526 3256844 7240909 10497753| Пассив |10207 702495 0 702495 0 0 0 0 0 0 702495 0 702495| |10701 1242 0 1242 0 0 0 0 0 0 1242 0 1242| |10801 34313 0 34313 0 0 0 0 0 0 34313 0 34313| |30126 28057 0 28057 2716 0 2716 228 0 228 25569 0 25569| |30129 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5| |30410 7401 0 7401 0 0 0 4507 0 4507 11908 0 11908| |30420 54804 10971009 11025813 15758 94953358 94969116 4266 90423333 90427599 43312 6440984 6484296| |30421 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15| |30422 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 80000 0 80000| |30429 2802 0 2802 1314 0 1314 0 0 0 1488 0 1488| |30607 685 0 685 548 0 548 530 0 530 667 0 667| |31502 0 0 0 0 35944 35944 0 35944 35944 0 0 0| |31503 0 0 0 0 2419 2419 0 606561 606561 0 604142 604142| |32211 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0| |32403 7 0 7 0 0 0 7 0 7 14 0 14| |43702 0 0 0 0 1567 1567 0 13368 13368 0 11801 11801| |44002 0 0 0 0 883 883 0 1015 1015 0 132 132| |45818 111 0 111 0 0 0 1033 0 1033 1144 0 1144| |47308 0 0 0 246 0 246 2101 0 2101 1855 0 1855| |47313 0 0 0 0 0 0 132 0 132 132 0 132| |47407 0 0 0 0 355310 355310 0 355310 355310 0 0 0| |47422 130654 92306 222960 212336 94817 307153 262525 145209 407734 180843 142698 323541| |47425 760 0 760 315 0 315 279 0 279 724 0 724| |47466 0 0 0 1 0 1 40 0 40 39 0 39| |50620 1 0 1 25 0 25 25 0 25 1 0 1| |50908 0 0 0 0 0 0 25690 0 25690 25690 0 25690| |52602 0 0 0 1865 0 1865 1879 0 1879 14 0 14| |60301 3190 0 3190 27441 0 27441 30388 0 30388 6137 0 6137| |60305 8221 0 8221 5372 0 5372 8492 0 8492 11341 0 11341| |60309 1036 0 1036 0 0 0 991 0 991 2027 0 2027| |60311 2239 0 2239 2348 0 2348 3313 0 3313 3204 0 3204| |60324 109 0 109 24 0 24 0 0 0 85 0 85| |60335 2419 0 2419 206 0 206 2505 0 2505 4718 0 4718| |60414 990 0 990 0 0 0 129 0 129 1119 0 1119| |60805 3664 0 3664 0 0 0 448 0 448 4112 0 4112| |60806 12601 0 12601 503 0 503 89 0 89 12187 0 12187| |60903 48408 0 48408 0 0 0 1241 0 1241 49649 0 49649| |61701 22375 0 22375 10801 0 10801 2874 0 2874 14448 0 14448| |70601 2956073 0 2956073 2956073 0 2956073 545249 0 545249 545249 0 545249| |70602 8354 0 8354 8359 0 8359 22 0 22 17 0 17| |70603 7350419 0 7350419 7350419 0 7350419 691972 0 691972 691972 0 691972| |70613 16712 0 16712 19305 0 19305 4150 0 4150 1557 0 1557| |70615 67 0 67 67 0 67 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 2956074 0 2956074 2956074 0 2956074 0 0 0| |70702 0 0 0 8354 0 8354 8354 0 8354 0 0 0| |70703 0 0 0 7350419 0 7350419 7350419 0 7350419 0 0 0| |70713 0 0 0 16712 0 16712 16712 0 16712 0 0 0| |70715 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0| |70801 0 0 0 9492911 0 9492911 10331615 0 10331615 838704 0 838704| | Итого по пассиву(баланс) | | 11480224 11063315 22543539 30440628 95444298 125884926 22258400 91580740 113839140 3297996 7199757 10497753| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91419 0 0 0 0 486884 486884 0 51107 51107 0 435777 435777| |99998 1839202 0 1839202 26543186 0 26543186 26090270 0 26090270 2292118 0 2292118| | Итого по активу (баланс) | | 1839202 0 1839202 26543186 486884 27030070 26090270 51107 26141377 2292118 435777 2727895| Пассив |91003 0 0 0 19263 0 19263 19263 0 19263 0 0 0| |91314 1839195 0 1839195 26012342 58665 26071007 26029471 494452 26523923 1856324 435787 2292111| |91507 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |99999 0 0 0 51107 0 51107 486884 0 486884 435777 0 435777| | Итого по пассиву (баланс) | | 1839202 0 1839202 26082712 58665 26141377 26535618 494452 27030070 2292108 435787 2727895| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 328991 953 329944 328991 953 329944 0 0 0| |93302 0 0 0 0 36 36 0 36 36 0 0 0| |93305 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3| |93306 0 0 0 0 12343 12343 0 11987 11987 0 356 356| |93307 0 0 0 0 11630 11630 0 11630 11630 0 0 0| |93506 0 0 0 0 13547 13547 0 13547 13547 0 0 0| |93507 0 0 0 0 12062 12062 0 11929 11929 0 133 133| |99996 1 0 1 355605 0 355605 355102 0 355102 504 0 504| | Итого по активу (баланс) | | 1 3 4 684596 50571 735167 684093 50082 734175 504 492 996| Пассив |96301 0 0 0 0 328369 328369 0 328369 328369 0 0 0| |96306 0 0 0 0 13363 13363 0 13363 13363 0 0 0| |96307 0 0 0 0 11882 11882 0 12029 12029 0 147 147| |96501 0 0 0 0 954 954 0 954 954 0 0 0| |96502 0 0 0 0 37 37 0 37 37 0 0 0| |96505 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1| |96506 0 0 0 0 12213 12213 0 12569 12569 0 356 356| |96507 0 0 0 0 11667 11667 0 11667 11667 0 0 0| |99997 3 0 3 355654 0 355654 356143 0 356143 492 0 492| | Итого по пассиву (баланс) | | 3 1 4 355654 378485 734139 356143 378988 735131 492 504 996| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Генеральный директор Макеева Юлия Владимировна Главный бухгалтер Попова Наталия Геннадьевна Руководитель УСО Задорожная Галина Владимировна Телефон: +74958990170 (15104) 04.02.2021