Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |46788192 | 3539 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2022 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 12684 0 12684 87248 0 87248 71008 0 71008 28924 0 28924| |30110 15925 335265 351190 357596 134137489 134495085 360003 134123218 134483221 13518 349536 363054| |30202 24090 0 24090 0 0 0 8256 0 8256 15834 0 15834| |30233 6 0 6 2 0 2 3 0 3 5 0 5| |30416 122986 16691308 16814294 50821 113783730 113834551 90464 121413026 121503490 83343 9062012 9145355| |30418 0 0 0 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 0| |30426 0 0 0 85027 402739043 402824070 85027 402739043 402824070 0 0 0| |30602 1006 32497 33503 54978119 443553777 498531896 54977766 443542611 498520377 1359 43663 45022| |32202 0 0 0 44205136 0 44205136 40744635 0 40744635 3460501 0 3460501| |32203 62369 0 62369 10185737 0 10185737 10248106 0 10248106 0 0 0| |32204 3218421 0 3218421 0 0 0 3218421 0 3218421 0 0 0| |32401 672 0 672 672 0 672 672 0 672 672 0 672| |45811 0 0 0 121 0 121 0 0 0 121 0 121| |45812 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |47302 0 52048 52048 0 427016 427016 0 479064 479064 0 0 0| |47312 406 0 406 1097 0 1097 1503 0 1503 0 0 0| |47408 0 52140 52140 379725 472395 852120 379725 524535 904260 0 0 0| |47423 25968 4175 30143 84601 6736 91337 87086 7802 94888 23483 3109 26592| |47427 1491 0 1491 23710 0 23710 25201 0 25201 0 0 0| |47465 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |50606 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |50608 11 0 11 290140 0 290140 290150 0 290150 1 0 1| |50621 0 0 0 4135 0 4135 4135 0 4135 0 0 0| |50905 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0| |50909 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0| |52601 2 0 2 20043 0 20043 20045 0 20045 0 0 0| |60302 24 0 24 12554 0 12554 0 0 0 12578 0 12578| |60308 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |60310 761 0 761 733 0 733 879 0 879 615 0 615| |60312 10082 0 10082 1232 0 1232 1934 0 1934 9380 0 9380| |60314 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |60401 6497 0 6497 0 0 0 0 0 0 6497 0 6497| |60804 15053 0 15053 0 0 0 0 0 0 15053 0 15053| |60901 64613 0 64613 0 0 0 0 0 0 64613 0 64613| |61210 0 0 0 343958 0 343958 343958 0 343958 0 0 0| |61702 18884 0 18884 6502 0 6502 0 0 0 25386 0 25386| |70606 4466176 0 4466176 304623 0 304623 4466176 0 4466176 304623 0 304623| |70607 2077 0 2077 399 0 399 2081 0 2081 395 0 395| |70608 18398655 0 18398655 1332538 0 1332538 18398655 0 18398655 1332538 0 1332538| |70611 437339 0 437339 34154 0 34154 437339 0 437339 34154 0 34154| |70614 31273 0 31273 14131 0 14131 40299 0 40299 5105 0 5105| |70706 0 0 0 4478220 0 4478220 4478220 0 4478220 0 0 0| |70707 0 0 0 2077 0 2077 2077 0 2077 0 0 0| |70708 0 0 0 18398654 0 18398654 18398654 0 18398654 0 0 0| |70711 0 0 0 437339 0 437339 437339 0 437339 0 0 0| |70714 0 0 0 31273 0 31273 31273 0 31273 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 26937503 17167433 44104936 136154343 1095120205 1231274548 157653120 1102829318 1260482438 5438726 9458320 14897046| Пассив |10207 702495 0 702495 0 0 0 0 0 0 702495 0 702495| |10701 35125 0 35125 0 0 0 0 0 0 35125 0 35125| |10801 839134 0 839134 0 0 0 0 0 0 839134 0 839134| |30129 3672 0 3672 40 0 40 153 0 153 3785 0 3785| |30226 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0| |30232 0 0 0 0 91 91 0 91 91 0 0 0| |30420 125952 16850230 16976182 131497 101080800 101212297 98470 93507189 93605659 92925 9276619 9369544| |30422 92000 0 92000 0 0 0 2000 0 2000 94000 0 94000| |30429 94125 0 94125 49502 0 49502 3145 0 3145 47768 0 47768| |30609 352 0 352 247 0 247 368 0 368 473 0 473| |31502 0 0 0 2164 256 2420 2164 256 2420 0 0 0| |31503 0 0 0 0 28 28 0 28 28 0 0 0| |32403 672 0 672 0 0 0 0 0 0 672 0 672| |43702 446 0 446 12249 222 12471 12177 222 12399 374 0 374| |44002 0 51844 51844 0 156006 156006 0 104162 104162 0 0 0| |45818 9 0 9 0 0 0 121 0 121 130 0 130| |47308 520 0 520 1902 0 1902 1382 0 1382 0 0 0| |47313 0 0 0 202 0 202 202 0 202 0 0 0| |47407 0 50405 50405 0 903654 903654 0 853249 853249 0 0 0| |47422 151284 158348 309632 325110 215477 540587 331007 178595 509602 157181 121466 278647| |47425 10660 0 10660 4585 0 4585 3151 0 3151 9226 0 9226| |47426 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |47466 1 0 1 10874 0 10874 10873 0 10873 0 0 0| |50620 2 0 2 3 0 3 4 0 4 3 0 3| |50908 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0| |52602 0 0 0 19851 0 19851 19851 0 19851 0 0 0| |60301 4101 0 4101 35558 0 35558 35739 0 35739 4282 0 4282| |60305 13724 0 13724 6274 0 6274 12486 0 12486 19936 0 19936| |60309 1665 0 1665 1679 0 1679 3215 0 3215 3201 0 3201| |60311 5765 0 5765 4085 0 4085 4630 0 4630 6310 0 6310| |60324 171 0 171 4 0 4 0 0 0 167 0 167| |60335 4145 0 4145 40 0 40 3676 0 3676 7781 0 7781| |60414 2498 0 2498 0 0 0 158 0 158 2656 0 2656| |60805 8424 0 8424 0 0 0 426 0 426 8850 0 8850| |60806 7135 0 7135 478 0 478 51 0 51 6708 0 6708| |60903 22883 0 22883 0 0 0 824 0 824 23707 0 23707| |61701 33 0 33 0 0 0 3 0 3 36 0 36| |70601 6428702 0 6428702 6428702 0 6428702 541464 0 541464 541464 0 541464| |70602 408 0 408 4543 0 4543 4136 0 4136 1 0 1| |70603 18390260 0 18390260 18390260 0 18390260 1337298 0 1337298 1337298 0 1337298| |70613 23759 0 23759 33678 0 33678 20851 0 20851 10932 0 10932| |70615 23981 0 23981 23981 0 23981 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 6428702 0 6428702 6428702 0 6428702 0 0 0| |70702 0 0 0 408 0 408 408 0 408 0 0 0| |70703 0 0 0 18390259 0 18390259 18390259 0 18390259 0 0 0| |70713 0 0 0 23759 0 23759 23759 0 23759 0 0 0| |70715 0 0 0 30483 0 30483 30483 0 30483 0 0 0| |70801 0 0 0 23331268 0 23331268 24873609 0 24873609 1542341 0 1542341| | Итого по пассиву(баланс) | | 26994109 17110827 44104936 73692395 102356534 176048929 52197247 94643792 146841039 5498961 9398085 14897046| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91414 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |91419 447 0 447 14442 342 14784 14513 342 14855 376 0 376| |99998 3497840 0 3497840 58722091 0 58722091 58523166 0 58523166 3696765 0 3696765| | Итого по активу (баланс) | | 8498287 0 8498287 58736533 342 58736875 58537679 342 58538021 8697141 0 8697141| Пассив |91314 3497832 0 3497832 58076669 446497 58523166 58275594 446497 58722091 3696757 0 3696757| |91507 8 0 8 1 0 1 1 0 1 8 0 8| |99999 5000447 0 5000447 14855 0 14855 14784 0 14784 5000376 0 5000376| | Итого по пассиву (баланс) | | 8498287 0 8498287 58091525 446497 58538022 58290379 446497 58736876 8697141 0 8697141| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 3 3 342225 53807 396032 342225 53810 396035 0 0 0| |93302 0 0 0 111175 53807 164982 111175 53807 164982 0 0 0| |93306 0 0 0 0 179100 179100 0 179100 179100 0 0 0| |93307 0 0 0 0 177100 177100 0 177100 177100 0 0 0| |93501 0 0 0 0 181195 181195 0 181195 181195 0 0 0| |93502 0 0 0 0 179196 179196 0 179196 179196 0 0 0| |93506 0 0 0 0 53519 53519 0 53519 53519 0 0 0| |93507 0 0 0 0 53809 53809 0 53809 53809 0 0 0| |99996 2 0 2 804308 0 804308 804310 0 804310 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 2 3 5 1257708 931533 2189241 1257710 931536 2189246 0 0 0| Пассив |96301 0 0 0 0 515485 515485 0 515485 515485 0 0 0| |96302 0 0 0 0 285003 285003 0 285003 285003 0 0 0| |96306 0 0 0 0 53807 53807 0 53807 53807 0 0 0| |96307 0 0 0 0 53807 53807 0 53807 53807 0 0 0| |96501 0 2 2 0 53521 53521 0 53519 53519 0 0 0| |96502 0 0 0 0 53809 53809 0 53809 53809 0 0 0| |96506 0 0 0 0 181206 181206 0 181206 181206 0 0 0| |96507 0 0 0 0 179207 179207 0 179207 179207 0 0 0| |99997 3 0 3 810140 0 810140 810137 0 810137 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 3 2 5 810140 1375845 2185985 810137 1375843 2185980 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Генеральный директор Макеева Юлия Владимировна Главный бухгалтер Попова Наталия Геннадьевна Заместитель Главного бухгалтера Задорожная Галина Владимировна