Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |46788192 | 3539 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 34567 0 34567 47007 0 47007 58145 0 58145 23429 0 23429| |30110 32323 1261169 1293492 350800 93887178 94237978 353178 93970135 94323313 29945 1178212 1208157| |30128 13463 0 13463 0 0 0 13463 0 13463 0 0 0| |30202 88561 0 88561 12128 0 12128 0 0 0 100689 0 100689| |30416 42441 5511613 5554054 10627 100359052 100369679 4012 92760944 92764956 49056 13109721 13158777| |30426 0 0 0 1005 659277994 659278999 1005 659277994 659278999 0 0 0| |30428 6252 0 6252 0 0 0 6252 0 6252 0 0 0| |30602 362 33002 33364 35423062 665553811 700976873 35423325 665555675 700979000 99 31138 31237| |30608 350 0 350 0 0 0 350 0 350 0 0 0| |32202 0 0 0 25633716 817 25634533 25633716 817 25634533 0 0 0| |32203 1751027 10 1751037 8970670 5 8970675 8806697 15 8806712 1915000 0 1915000| |32212 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |32401 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0| |45811 1135 0 1135 24 0 24 1056 0 1056 103 0 103| |45812 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |47302 0 433906 433906 0 260955 260955 0 691721 691721 0 3140 3140| |47312 1032 0 1032 1098 0 1098 2105 0 2105 25 0 25| |47408 0 0 0 393700 12040 405740 393700 12040 405740 0 0 0| |47423 14220 1209 15429 75621 2440 78061 75562 3119 78681 14279 530 14809| |47427 408 0 408 5252 0 5252 5229 0 5229 431 0 431| |47465 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0| |50608 379 0 379 5934 0 5934 6290 0 6290 23 0 23| |50621 1 0 1 32 0 32 33 0 33 0 0 0| |50905 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0| |50909 25690 0 25690 0 0 0 25690 0 25690 0 0 0| |52601 2 0 2 2567 0 2567 2376 0 2376 193 0 193| |60302 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |60306 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0| |60308 0 0 0 5 0 5 4 0 4 1 0 1| |60310 453 0 453 802 0 802 773 0 773 482 0 482| |60312 1844 0 1844 7756 0 7756 3210 0 3210 6390 0 6390| |60401 5446 0 5446 0 0 0 0 0 0 5446 0 5446| |60804 15824 0 15824 0 0 0 771 0 771 15053 0 15053| |60901 153433 0 153433 2757 0 2757 0 0 0 156190 0 156190| |60906 0 0 0 2757 0 2757 2757 0 2757 0 0 0| |61209 0 0 0 808 0 808 808 0 808 0 0 0| |61210 0 0 0 10912 0 10912 10912 0 10912 0 0 0| |61702 9317 0 9317 0 0 0 0 0 0 9317 0 9317| |70606 343884 0 343884 399554 0 399554 3 0 3 743435 0 743435| |70607 1 0 1 61 0 61 56 0 56 6 0 6| |70608 687852 0 687852 1234202 0 1234202 0 0 0 1922054 0 1922054| |70611 26258 0 26258 26258 0 26258 0 0 0 52516 0 52516| |70614 269 0 269 1493 0 1493 1480 0 1480 282 0 282| | Итого по активу (баланс) | | 3256844 7240909 10497753 72620653 1519354293 1591974946 70833020 1512272461 1583105481 5044477 14322741 19367218| Пассив |10207 702495 0 702495 0 0 0 0 0 0 702495 0 702495| |10701 1242 0 1242 0 0 0 0 0 0 1242 0 1242| |10801 34313 0 34313 0 0 0 0 0 0 34313 0 34313| |30126 25569 0 25569 25569 0 25569 0 0 0 0 0 0| |30129 5 0 5 0 0 0 12529 0 12529 12534 0 12534| |30410 11908 0 11908 11908 0 11908 0 0 0 0 0 0| |30420 43312 6440984 6484296 20778 101245604 101266382 15589 108919822 108935411 38123 14115202 14153325| |30421 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15| |30422 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 80000 0 80000| |30429 1488 0 1488 0 0 0 2466 0 2466 3954 0 3954| |30607 667 0 667 667 0 667 0 0 0 0 0 0| |30609 0 0 0 0 0 0 328 0 328 328 0 328| |31502 0 0 0 0 29249 29249 0 29249 29249 0 0 0| |31503 0 604142 604142 97000 615855 712855 97000 15692 112692 0 3979 3979| |32211 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |32403 14 0 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0| |43702 0 11801 11801 0 20621 20621 0 8820 8820 0 0 0| |44002 0 132 132 0 4933 4933 0 4801 4801 0 0 0| |45818 1144 0 1144 1032 0 1032 0 0 0 112 0 112| |47308 1855 0 1855 3125 0 3125 1301 0 1301 31 0 31| |47313 132 0 132 145 0 145 13 0 13 0 0 0| |47407 0 0 0 0 405841 405841 0 405841 405841 0 0 0| |47422 180843 142698 323541 259224 359696 618920 257907 363949 621856 179526 146951 326477| |47425 724 0 724 36 0 36 54 0 54 742 0 742| |47426 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |47466 39 0 39 41 0 41 2 0 2 0 0 0| |50620 1 0 1 4 0 4 4 0 4 1 0 1| |50908 25690 0 25690 25690 0 25690 0 0 0 0 0 0| |52602 14 0 14 1810 0 1810 1796 0 1796 0 0 0| |60301 6137 0 6137 28317 0 28317 27241 0 27241 5061 0 5061| |60305 11341 0 11341 8208 0 8208 7742 0 7742 10875 0 10875| |60309 2027 0 2027 2098 0 2098 3100 0 3100 3029 0 3029| |60311 3204 0 3204 5573 0 5573 13019 0 13019 10650 0 10650| |60324 85 0 85 35 0 35 0 0 0 50 0 50| |60335 4718 0 4718 2582 0 2582 2285 0 2285 4421 0 4421| |60414 1119 0 1119 0 0 0 118 0 118 1237 0 1237| |60805 4112 0 4112 289 0 289 395 0 395 4218 0 4218| |60806 12187 0 12187 1009 0 1009 77 0 77 11255 0 11255| |60903 49649 0 49649 0 0 0 1163 0 1163 50812 0 50812| |61701 14448 0 14448 0 0 0 0 0 0 14448 0 14448| |70601 545249 0 545249 36 0 36 621987 0 621987 1167200 0 1167200| |70602 17 0 17 30 0 30 30 0 30 17 0 17| |70603 691972 0 691972 0 0 0 1230243 0 1230243 1922215 0 1922215| |70613 1557 0 1557 2049 0 2049 3970 0 3970 3478 0 3478| |70801 838704 0 838704 0 0 0 0 0 0 838704 0 838704| | Итого по пассиву(баланс) | | 3297996 7199757 10497753 497295 102681799 103179094 2300385 109748174 112048559 5101086 14266132 19367218| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91419 0 435777 435777 102067 43559 145626 102067 476202 578269 0 3134 3134| |99998 2292118 0 2292118 36877551 0 36877551 37132089 0 37132089 2037580 0 2037580| | Итого по активу (баланс) | | 2292118 435777 2727895 36979618 43559 37023177 37234156 476202 37710358 2037580 3134 2040714| Пассив |91003 0 0 0 12128 0 12128 12128 0 12128 0 0 0| |91314 1856324 435787 2292111 36427941 692021 37119962 36606055 259368 36865423 2034438 3134 2037572| |91507 7 0 7 0 0 0 1 0 1 8 0 8| |99999 435777 0 435777 578269 0 578269 145626 0 145626 3134 0 3134| | Итого по пассиву (баланс) | | 2292108 435787 2727895 37018338 692021 37710359 36763810 259368 37023178 2037580 3134 2040714| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 431110 4372 435482 393700 4372 398072 37410 0 37410| |93302 0 0 0 37210 0 37210 37210 0 37210 0 0 0| |93305 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3| |93306 0 356 356 0 1309 1309 0 1665 1665 0 0 0| |93307 0 0 0 0 1308 1308 0 1308 1308 0 0 0| |93506 0 0 0 0 6001 6001 0 6001 6001 0 0 0| |93507 0 133 133 0 5861 5861 0 5994 5994 0 0 0| |99996 504 0 504 442612 0 442612 405896 0 405896 37220 0 37220| | Итого по активу (баланс) | | 504 492 996 910932 18851 929783 836806 19340 856146 74630 3 74633| Пассив |96301 0 0 0 0 393832 393832 0 431051 431051 0 37219 37219| |96302 0 0 0 0 36969 36969 0 36969 36969 0 0 0| |96306 0 0 0 0 5864 5864 0 5864 5864 0 0 0| |96307 0 147 147 0 5879 5879 0 5732 5732 0 0 0| |96501 0 0 0 0 4494 4494 0 4494 4494 0 0 0| |96505 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1| |96506 0 356 356 0 1687 1687 0 1331 1331 0 0 0| |96507 0 0 0 0 1308 1308 0 1308 1308 0 0 0| |99997 492 0 492 405755 0 405755 442676 0 442676 37413 0 37413| | Итого по пассиву (баланс) | | 492 504 996 405755 450033 855788 442676 486749 929425 37413 37220 74633| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Генеральный директор Макеева Юлия Владимировна Главный бухгалтер Попова Наталия Геннадьевна Руководитель УСО Задорожная Галина Владимировна Телефон: +74958990170 (15104) 04.03.2021