Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |46788192 | 3539 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 29889 0 29889 29133 0 29133 40092 0 40092 18930 0 18930| |30110 28991 465293 494284 223188 104697073 104920261 232541 104740912 104973453 19638 421454 441092| |30202 35330 0 35330 6101 0 6101 0 0 0 41431 0 41431| |30233 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2| |30416 11554 22308205 22319759 17945 91322040 91339985 1786 94416632 94418418 27713 19213613 19241326| |30426 0 0 0 3508 425264781 425268289 3508 425264781 425268289 0 0 0| |30602 812 38357 39169 46343049 424338888 470681937 46343037 424341981 470685018 824 35264 36088| |32202 0 0 0 35303823 1457 35305280 32993302 1457 32994759 2310521 0 2310521| |32203 3958017 0 3958017 8794714 0 8794714 12752731 0 12752731 0 0 0| |32204 4156 0 4156 0 0 0 4156 0 4156 0 0 0| |45811 107 0 107 696 0 696 41 0 41 762 0 762| |45812 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |47302 0 14334 14334 0 454477 454477 0 468811 468811 0 0 0| |47312 46 0 46 4540 0 4540 4586 0 4586 0 0 0| |47408 0 1265 1265 333413 27652 361065 333413 28917 362330 0 0 0| |47423 16473 362 16835 82394 11828 94222 83092 11848 94940 15775 342 16117| |47427 0 0 0 9716 0 9716 9716 0 9716 0 0 0| |50608 7 0 7 15060 0 15060 15065 0 15065 2 0 2| |50621 0 0 0 166 0 166 166 0 166 0 0 0| |50905 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0| |50909 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0| |52601 364 0 364 949 0 949 1285 0 1285 28 0 28| |60302 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |60306 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |60308 3 0 3 25 0 25 28 0 28 0 0 0| |60310 537 0 537 726 0 726 641 0 641 622 0 622| |60312 6737 0 6737 604 0 604 1531 0 1531 5810 0 5810| |60314 417 0 417 20 0 20 72 0 72 365 0 365| |60401 5446 0 5446 0 0 0 0 0 0 5446 0 5446| |60804 15053 0 15053 0 0 0 0 0 0 15053 0 15053| |60901 157280 0 157280 0 0 0 0 0 0 157280 0 157280| |61210 0 0 0 22062 0 22062 22062 0 22062 0 0 0| |61702 8089 0 8089 0 0 0 0 0 0 8089 0 8089| |70606 1412289 0 1412289 267093 0 267093 94 0 94 1679288 0 1679288| |70607 6 0 6 117 0 117 102 0 102 21 0 21| |70608 6349311 0 6349311 867583 0 867583 0 0 0 7216894 0 7216894| |70611 174292 0 174292 43573 0 43573 0 0 0 217865 0 217865| |70614 308 0 308 560 0 560 654 0 654 214 0 214| |70616 6430 0 6430 0 0 0 0 0 0 6430 0 6430| | Итого по активу (баланс) | | 12221983 22827816 35049799 92370759 1046118197 1138488956 92843705 1049275340 1142119045 11749037 19670673 31419710| Пассив |10207 702495 0 702495 0 0 0 0 0 0 702495 0 702495| |10701 1242 0 1242 0 0 0 0 0 0 1242 0 1242| |10801 34313 0 34313 0 0 0 0 0 0 34313 0 34313| |30129 5164 0 5164 5164 0 5164 4608 0 4608 4608 0 4608| |30420 39807 22616649 22656456 19479 90519832 90539311 19579 87379838 87399417 39907 19476655 19516562| |30421 15 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0| |30422 86000 0 86000 0 0 0 0 0 0 86000 0 86000| |30429 91709 0 91709 37694 0 37694 153 0 153 54168 0 54168| |30609 411 0 411 78 0 78 46 0 46 379 0 379| |31502 0 0 0 0 97547 97547 0 97547 97547 0 0 0| |31503 1770000 17133 1787133 1770000 99304 1869304 0 82171 82171 0 0 0| |40907 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0| |43702 2 0 2 73 25131 25204 74 25131 25205 3 0 3| |44002 0 1206 1206 0 7944 7944 0 6738 6738 0 0 0| |45818 116 0 116 21 0 21 676 0 676 771 0 771| |47308 78 0 78 5220 0 5220 5142 0 5142 0 0 0| |47313 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |47407 0 0 0 100 360869 360969 100 360869 360969 0 0 0| |47416 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0| |47422 135234 84288 219522 225568 134655 360223 224837 137820 362657 134503 87453 221956| |47425 1130 0 1130 327 0 327 0 0 0 803 0 803| |47426 0 0 0 935 685 1620 935 685 1620 0 0 0| |47466 39 0 39 86 0 86 48 0 48 1 0 1| |50620 1 0 1 20 0 20 19 0 19 0 0 0| |50908 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0| |52602 62 0 62 466 0 466 404 0 404 0 0 0| |60301 3048 0 3048 45685 0 45685 44828 0 44828 2191 0 2191| |60305 12461 0 12461 9854 0 9854 10853 0 10853 13460 0 13460| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 2086 0 2086 1036 0 1036 2106 0 2106 3156 0 3156| |60311 9697 0 9697 4269 0 4269 4378 0 4378 9806 0 9806| |60324 123 0 123 16 0 16 0 0 0 107 0 107| |60335 4848 0 4848 2548 0 2548 2894 0 2894 5194 0 5194| |60414 1492 0 1492 0 0 0 130 0 130 1622 0 1622| |60805 5056 0 5056 0 0 0 426 0 426 5482 0 5482| |60806 10453 0 10453 478 0 478 74 0 74 10049 0 10049| |60903 53377 0 53377 0 0 0 1306 0 1306 54683 0 54683| |61701 11273 0 11273 0 0 0 0 0 0 11273 0 11273| |70601 2147927 0 2147927 0 0 0 464467 0 464467 2612394 0 2612394| |70602 5 0 5 138 0 138 147 0 147 14 0 14| |70603 6347746 0 6347746 0 0 0 865665 0 865665 7213411 0 7213411| |70613 6030 0 6030 593 0 593 1050 0 1050 6487 0 6487| |70615 8376 0 8376 0 0 0 0 0 0 8376 0 8376| |70801 838704 0 838704 0 0 0 0 0 0 838704 0 838704| | Итого по пассиву(баланс) | | 12330523 22719276 35049799 2129955 91245967 93375922 1655034 88090799 89745833 11855602 19564108 31419710| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91419 1862931 13154 1876085 1180 188393 189573 1864108 201547 2065655 3 0 3| |99998 4187876 0 4187876 47621602 0 47621602 49292906 0 49292906 2516572 0 2516572| | Итого по активу (баланс) | | 6050807 13154 6063961 47622782 188393 47811175 51157014 201547 51358561 2516575 0 2516575| Пассив |91003 0 0 0 6101 0 6101 6101 0 6101 0 0 0| |91314 4174714 13154 4187868 48822428 464377 49286805 47164278 451223 47615501 2516564 0 2516564| |91507 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |99999 1876085 0 1876085 2065655 0 2065655 189573 0 189573 3 0 3| | Итого по пассиву (баланс) | | 6050807 13154 6063961 50894184 464377 51358561 47359952 451223 47811175 2516575 0 2516575| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 37550 0 37550 332632 6155 338787 333362 6155 339517 36820 0 36820| |93302 0 0 0 36870 0 36870 36870 0 36870 0 0 0| |93305 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3| |93306 0 6822 6822 0 807 807 0 7629 7629 0 0 0| |93307 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0| |93501 0 804 804 0 58 58 0 862 862 0 0 0| |93502 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0| |93506 0 0 0 0 6841 6841 0 6841 6841 0 0 0| |93507 0 0 0 0 6892 6892 0 6892 6892 0 0 0| |99996 44818 0 44818 346553 0 346553 354576 0 354576 36795 0 36795| | Итого по активу (баланс) | | 82368 7629 89997 716055 20761 736816 724808 28387 753195 73615 3 73618| Пассив |96301 0 37991 37991 50 333672 333722 50 332474 332524 0 36793 36793| |96302 0 0 0 0 36796 36796 0 36796 36796 0 0 0| |96306 0 0 0 0 6859 6859 0 6859 6859 0 0 0| |96307 0 0 0 0 6887 6887 0 6887 6887 0 0 0| |96501 0 0 0 0 6208 6208 0 6208 6208 0 0 0| |96502 0 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0| |96505 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |96506 0 6825 6825 0 7755 7755 0 930 930 0 0 0| |96507 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0| |99997 45179 0 45179 354956 0 354956 346600 0 346600 36823 0 36823| | Итого по пассиву (баланс) | | 45179 44818 89997 355006 398233 753239 346650 390210 736860 36823 36795 73618| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Генеральный директор Макеева Юлия Владимировна Главный бухгалтер Попова Наталия Геннадьевна Руководитель УСО Задорожная Галина Владимировна Телефон: +74958990170 03.06.2021