Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |46788192 | 3539 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2022 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 28924 0 28924 2542726 0 2542726 61860 0 61860 2509790 0 2509790| |30110 13518 349536 363054 3746886 159823001 163569887 2803845 159798609 162602454 956559 373928 1330487| |30202 15834 0 15834 14676 0 14676 0 0 0 30510 0 30510| |30233 5 0 5 0 0 0 3 0 3 2 0 2| |30416 83343 9062012 9145355 284218 154692012 154976230 72963 120242233 120315196 294598 43511791 43806389| |30426 0 0 0 450051 419124156 419574207 450051 419124156 419574207 0 0 0| |30602 1359 43663 45022 58825060 454929480 513754540 58816592 454924989 513741581 9827 48154 57981| |32202 3460501 0 3460501 40669797 0 40669797 44066327 0 44066327 63971 0 63971| |32203 0 0 0 13686857 0 13686857 13686857 0 13686857 0 0 0| |32401 672 0 672 4 0 4 672 0 672 4 0 4| |45811 121 0 121 110 0 110 121 0 121 110 0 110| |45812 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |47002 0 0 0 0 192815 192815 0 0 0 0 192815 192815| |47012 0 0 0 25146 0 25146 0 0 0 25146 0 25146| |47302 0 0 0 0 656517 656517 0 391132 391132 0 265385 265385| |47312 0 0 0 1326 0 1326 727 0 727 599 0 599| |47408 0 0 0 345228 590312 935540 345228 331907 677135 0 258405 258405| |47423 23483 3109 26592 103900 22541 126441 104379 23363 127742 23004 2287 25291| |47427 0 0 0 19663 0 19663 19663 0 19663 0 0 0| |47465 0 0 0 353 0 353 268 0 268 85 0 85| |50606 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |50608 1 0 1 319120 0 319120 5014 0 5014 314107 0 314107| |50621 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |50909 0 0 0 28602 0 28602 0 0 0 28602 0 28602| |52601 0 0 0 41149 0 41149 40918 0 40918 231 0 231| |60302 12578 0 12578 0 0 0 12554 0 12554 24 0 24| |60308 0 0 0 10 0 10 2 0 2 8 0 8| |60310 615 0 615 1054 0 1054 1083 0 1083 586 0 586| |60312 9380 0 9380 3565 0 3565 2607 0 2607 10338 0 10338| |60314 0 0 0 1462 0 1462 708 0 708 754 0 754| |60401 6497 0 6497 109 0 109 0 0 0 6606 0 6606| |60415 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0| |60804 15053 0 15053 0 0 0 0 0 0 15053 0 15053| |60901 64613 0 64613 0 0 0 0 0 0 64613 0 64613| |61210 0 0 0 13216 0 13216 13216 0 13216 0 0 0| |61702 25386 0 25386 0 0 0 0 0 0 25386 0 25386| |70606 304623 0 304623 651343 0 651343 21 0 21 955945 0 955945| |70607 395 0 395 20 0 20 9 0 9 406 0 406| |70608 1332538 0 1332538 4118481 0 4118481 0 0 0 5451019 0 5451019| |70611 34154 0 34154 34154 0 34154 0 0 0 68308 0 68308| |70614 5105 0 5105 32763 0 32763 5484 0 5484 32384 0 32384| | Итого по активу (баланс) | | 5438726 9458320 14897046 125961161 1190030834 1315991995 120511284 1154836389 1275347673 10888603 44652765 55541368| Пассив |10207 702495 0 702495 0 0 0 0 0 0 702495 0 702495| |10701 35125 0 35125 0 0 0 0 0 0 35125 0 35125| |10801 839134 0 839134 0 0 0 0 0 0 839134 0 839134| |30129 3785 0 3785 2 0 2 10166 0 10166 13949 0 13949| |30420 92925 9276619 9369544 158847 98870262 99029109 311296 133757146 134068442 245374 44163503 44408877| |30422 94000 0 94000 0 0 0 0 0 0 94000 0 94000| |30429 47768 0 47768 0 0 0 284774 0 284774 332542 0 332542| |30609 473 0 473 419 0 419 555 0 555 609 0 609| |31502 0 0 0 0 15487 15487 0 65825 65825 0 50338 50338| |31503 0 0 0 0 10415 10415 0 10415 10415 0 0 0| |32403 672 0 672 672 0 672 4 0 4 4 0 4| |43702 374 0 374 10871 92134 103005 11285 230399 241684 788 138265 139053| |44002 0 0 0 0 40984 40984 0 92138 92138 0 51154 51154| |45818 130 0 130 11 0 11 0 0 0 119 0 119| |47008 0 0 0 0 0 0 25157 0 25157 25157 0 25157| |47308 0 0 0 980 0 980 1675 0 1675 695 0 695| |47313 0 0 0 21 0 21 88 0 88 67 0 67| |47407 0 0 0 0 644748 644748 0 929728 929728 0 284980 284980| |47416 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |47422 157181 121466 278647 283161 132789 415950 277574 204463 482037 151594 193140 344734| |47425 9226 0 9226 8632 0 8632 719 0 719 1313 0 1313| |47466 0 0 0 6 0 6 8 0 8 2 0 2| |50620 3 0 3 13 0 13 18 0 18 8 0 8| |50908 0 0 0 0 0 0 28602 0 28602 28602 0 28602| |52602 0 0 0 31520 0 31520 31975 0 31975 455 0 455| |60301 4282 0 4282 37180 0 37180 35647 0 35647 2749 0 2749| |60305 19936 0 19936 12897 0 12897 11402 0 11402 18441 0 18441| |60309 3201 0 3201 1594 0 1594 2983 0 2983 4590 0 4590| |60311 6310 0 6310 4253 0 4253 3920 0 3920 5977 0 5977| |60324 167 0 167 0 0 0 89 0 89 256 0 256| |60335 7781 0 7781 3764 0 3764 3347 0 3347 7364 0 7364| |60414 2656 0 2656 0 0 0 144 0 144 2800 0 2800| |60805 8850 0 8850 0 0 0 385 0 385 9235 0 9235| |60806 6708 0 6708 478 0 478 43 0 43 6273 0 6273| |60903 23707 0 23707 0 0 0 744 0 744 24451 0 24451| |61701 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36| |70601 541464 0 541464 0 0 0 513609 0 513609 1055073 0 1055073| |70602 1 0 1 1 0 1 3 0 3 3 0 3| |70603 1337298 0 1337298 0 0 0 4124794 0 4124794 5462092 0 5462092| |70613 10932 0 10932 6010 0 6010 41353 0 41353 46275 0 46275| |70801 1542341 0 1542341 0 0 0 0 0 0 1542341 0 1542341| | Итого по пассиву(баланс) | | 5498961 9398085 14897046 561333 99806819 100368152 5722360 135290114 141012474 10659988 44881380 55541368| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91414 5000000 0 5000000 0 0 0 0 0 0 5000000 0 5000000| |91419 376 0 376 10700 245043 255743 10272 126859 137131 804 118184 118988| |91803 0 0 0 59 0 59 0 0 0 59 0 59| |99998 3696765 0 3696765 58954124 0 58954124 62151353 0 62151353 499536 0 499536| | Итого по активу (баланс) | | 8697141 0 8697141 58964883 245043 59209926 62161625 126859 62288484 5500399 118184 5618583| Пассив |91003 0 0 0 14676 0 14676 14676 0 14676 0 0 0| |91314 3696757 0 3696757 61704767 431910 62136677 58081479 836909 58918388 73469 404999 478468| |91507 8 0 8 0 0 0 21060 0 21060 21068 0 21068| |99999 5000376 0 5000376 137132 0 137132 255803 0 255803 5119047 0 5119047| | Итого по пассиву (баланс) | | 8697141 0 8697141 61856575 431910 62288485 58373018 836909 59209927 5213584 404999 5618583| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 307170 7363 314533 306977 6467 313444 193 896 1089| |93302 0 0 0 38000 7413 45413 38000 7400 45400 0 13 13| |93306 0 0 0 0 274819 274819 0 268812 268812 0 6007 6007| |93307 0 0 0 0 319590 319590 0 275065 275065 0 44525 44525| |93501 0 0 0 0 286646 286646 0 280702 280702 0 5944 5944| |93502 0 0 0 0 281447 281447 0 276674 276674 0 4773 4773| |93506 0 0 0 0 47054 47054 0 46168 46168 0 886 886| |93507 0 0 0 0 53310 53310 0 46673 46673 0 6637 6637| |99996 0 0 0 973817 0 973817 903721 0 903721 70096 0 70096| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 1318987 1277642 2596629 1248698 1207961 2456659 70289 69681 139970| Пассив |96301 0 0 0 0 567945 567945 0 574119 574119 0 6174 6174| |96302 0 0 0 0 306918 306918 0 311688 311688 0 4770 4770| |96306 0 0 0 0 40898 40898 0 41795 41795 0 897 897| |96307 0 0 0 0 41822 41822 0 48334 48334 0 6512 6512| |96501 0 0 0 0 6732 6732 0 7617 7617 0 885 885| |96502 0 0 0 0 7691 7691 0 7704 7704 0 13 13| |96506 0 0 0 0 287523 287523 0 293467 293467 0 5944 5944| |96507 0 0 0 0 283414 283414 0 328316 328316 0 44902 44902| |99997 0 0 0 909746 0 909746 979619 0 979619 69873 0 69873| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 909746 1542943 2452689 979619 1613040 2592659 69873 70097 139970| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Генеральный директор Макеева Юлия Владимировна Главный бухгалтер Попова Наталия Геннадьевна Заместитель Главного бухгалтера Задорожная Галина Владимировна Телефон: +74958990170 (15104) 04.03.2022