Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |46788192 | 3539 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 42747 0 42747 47906 0 47906 72152 0 72152 18501 0 18501| |30110 27655 487395 515050 2465270 137771770 140237040 2455841 137807417 140263258 37084 451748 488832| |30202 33017 0 33017 0 0 0 5586 0 5586 27431 0 27431| |30233 6 0 6 0 0 0 1 0 1 5 0 5| |30416 26763 24160301 24187064 3490933 120167231 123658164 3488668 126061033 129549701 29028 18266499 18295527| |30426 0 0 0 191115 496579517 496770632 191115 496579517 496770632 0 0 0| |30602 1328 32008 33336 56071033 508606233 564677266 56071599 508606855 564678454 762 31386 32148| |32202 2555451 0 2555451 42628904 0 42628904 45184355 0 45184355 0 0 0| |32203 0 0 0 12620490 0 12620490 9922806 0 9922806 2697684 0 2697684| |32401 672 0 672 0 0 0 672 0 672 0 0 0| |45811 33 0 33 176 0 176 0 0 0 209 0 209| |45812 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |47002 0 0 0 3616 0 3616 3616 0 3616 0 0 0| |47012 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |47302 0 7181 7181 0 611850 611850 0 618177 618177 0 854 854| |47312 38 0 38 1853 0 1853 1887 0 1887 4 0 4| |47408 0 0 0 391252 804108 1195360 391252 804066 1195318 0 42 42| |47423 19386 362 19748 90716 752 91468 90743 369 91112 19359 745 20104| |47427 0 0 0 12084 0 12084 11561 0 11561 523 0 523| |50608 2 0 2 93739 0 93739 93739 0 93739 2 0 2| |50621 0 0 0 1748 0 1748 1748 0 1748 0 0 0| |50905 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0| |50909 0 0 0 405 0 405 0 0 0 405 0 405| |52601 2 0 2 2455 0 2455 2455 0 2455 2 0 2| |60302 29048 0 29048 0 0 0 29024 0 29024 24 0 24| |60306 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |60308 4 0 4 5 0 5 5 0 5 4 0 4| |60310 650 0 650 571 0 571 685 0 685 536 0 536| |60312 5223 0 5223 1926 0 1926 2207 0 2207 4942 0 4942| |60314 313 0 313 15 0 15 67 0 67 261 0 261| |60401 5446 0 5446 221 0 221 0 0 0 5667 0 5667| |60415 0 0 0 221 0 221 221 0 221 0 0 0| |60804 15053 0 15053 0 0 0 0 0 0 15053 0 15053| |60901 64473 0 64473 0 0 0 0 0 0 64473 0 64473| |61210 0 0 0 222770 0 222770 222770 0 222770 0 0 0| |61702 12019 0 12019 0 0 0 0 0 0 12019 0 12019| |70606 2144140 0 2144140 328176 0 328176 74 0 74 2472242 0 2472242| |70607 210 0 210 1748 0 1748 0 0 0 1958 0 1958| |70608 8838379 0 8838379 2046923 0 2046923 0 0 0 10885302 0 10885302| |70611 232414 0 232414 33898 0 33898 0 0 0 266312 0 266312| |70614 508 0 508 24178 0 24178 4935 0 4935 19751 0 19751| | Итого по активу (баланс) | | 14054989 24687247 38742236 120774350 1264541462 1385315812 118249786 1270477435 1388727221 16579553 18751274 35330827| Пассив |10207 702495 0 702495 0 0 0 0 0 0 702495 0 702495| |10701 35125 0 35125 0 0 0 0 0 0 35125 0 35125| |10801 839134 0 839134 0 0 0 0 0 0 839134 0 839134| |30129 5305 0 5305 375 0 375 102 0 102 5032 0 5032| |30420 37386 24496590 24533976 1597988 107374618 108972606 1599126 101453230 103052356 38524 18575202 18613726| |30422 88000 0 88000 0 0 0 0 0 0 88000 0 88000| |30429 40698 0 40698 2069 0 2069 10357 0 10357 48986 0 48986| |30609 350 0 350 92 0 92 80 0 80 338 0 338| |31502 0 0 0 185000 625 185625 185000 625 185625 0 0 0| |31503 0 0 0 0 2190 2190 2999 2190 5189 2999 0 2999| |32403 672 0 672 672 0 672 0 0 0 0 0 0| |43702 32 0 32 191 66 257 167 66 233 8 0 8| |44002 0 501 501 0 120916 120916 0 120456 120456 0 41 41| |45818 42 0 42 0 0 0 176 0 176 218 0 218| |47008 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |47013 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |47308 39 0 39 1961 0 1961 1926 0 1926 4 0 4| |47313 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0| |47407 0 0 0 0 1194358 1194358 0 1194358 1194358 0 0 0| |47422 183271 167275 350546 436317 275969 712286 406815 220903 627718 153769 112209 265978| |47425 967 0 967 0 0 0 23 0 23 990 0 990| |47426 0 0 0 29 0 29 30 0 30 1 0 1| |47466 8 0 8 4 0 4 9 0 9 13 0 13| |50620 0 0 0 1749 0 1749 1749 0 1749 0 0 0| |50908 0 0 0 0 0 0 405 0 405 405 0 405| |52602 0 0 0 24781 0 24781 24781 0 24781 0 0 0| |60301 4159 0 4159 36066 0 36066 35012 0 35012 3105 0 3105| |60305 13425 0 13425 9790 0 9790 8988 0 8988 12623 0 12623| |60309 1199 0 1199 1269 0 1269 2365 0 2365 2295 0 2295| |60311 8178 0 8178 4303 0 4303 3750 0 3750 7625 0 7625| |60324 103 0 103 0 0 0 22 0 22 125 0 125| |60335 5023 0 5023 2878 0 2878 2231 0 2231 4376 0 4376| |60414 1748 0 1748 0 0 0 133 0 133 1881 0 1881| |60805 5894 0 5894 0 0 0 427 0 427 6321 0 6321| |60806 9640 0 9640 478 0 478 69 0 69 9231 0 9231| |60903 18037 0 18037 0 0 0 811 0 811 18848 0 18848| |61501 0 0 0 0 0 0 15675 0 15675 15675 0 15675| |70601 3221407 0 3221407 0 0 0 523385 0 523385 3744792 0 3744792| |70603 8831139 0 8831139 0 0 0 2043719 0 2043719 10874858 0 10874858| |70613 7244 0 7244 3184 0 3184 4369 0 4369 8429 0 8429| |70615 17150 0 17150 0 0 0 0 0 0 17150 0 17150| | Итого по пассиву(баланс) | | 14077870 24664366 38742236 2309260 108968742 111278002 4874765 102991828 107866593 16643375 18687452 35330827| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91419 32 0 32 200031 1163 201194 196896 1163 198059 3167 0 3167| |99998 2723097 0 2723097 59773834 0 59773834 59624546 0 59624546 2872385 0 2872385| | Итого по активу (баланс) | | 2723129 0 2723129 59973865 1163 59975028 59821442 1163 59822605 2875552 0 2875552| Пассив |91314 2716532 6557 2723089 58700321 924225 59624546 58855356 918478 59773834 2871567 810 2872377| |91507 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |99999 32 0 32 198058 0 198058 201193 0 201193 3167 0 3167| | Итого по пассиву (баланс) | | 2716572 6557 2723129 58898379 924225 59822604 59056549 918478 59975027 2874742 810 2875552| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 391252 321998 713250 391252 321998 713250 0 0 0| |93302 0 0 0 0 41 41 0 41 41 0 0 0| |93305 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3| |93506 0 0 0 0 42891 42891 0 42891 42891 0 0 0| |93507 0 0 0 0 43235 43235 0 43235 43235 0 0 0| |99996 2 0 2 758501 0 758501 758501 0 758501 2 0 2| | Итого по активу (баланс) | | 2 3 5 1149753 408165 1557918 1149753 408165 1557918 2 3 5| Пассив |96301 0 0 0 0 682147 682147 0 682147 682147 0 0 0| |96306 0 0 0 0 43309 43309 0 43309 43309 0 0 0| |96307 0 0 0 0 43233 43233 0 43233 43233 0 0 0| |96501 0 0 0 0 33012 33012 0 33012 33012 0 0 0| |96502 0 0 0 0 41 41 0 41 41 0 0 0| |96505 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1| |99997 3 0 3 757428 0 757428 757429 0 757429 4 0 4| | Итого по пассиву (баланс) | | 3 2 5 757428 801743 1559171 757429 801742 1559171 4 1 5| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Генеральный директор Макеева Юлия Владимировна Главный бухгалтер Попова Наталия Геннадьевна Руководитель УСО Задорожная Галина Владимировна Телефон: +74958990170 (15104) 04.08.2021