Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |46788192 | 3539 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 18930 0 18930 41246 0 41246 17429 0 17429 42747 0 42747| |30110 19638 421454 441092 258505 141286626 141545131 250488 141220685 141471173 27655 487395 515050| |30202 41431 0 41431 0 0 0 8414 0 8414 33017 0 33017| |30233 2 0 2 5 0 5 1 0 1 6 0 6| |30416 27713 19213613 19241326 10645 119628180 119638825 11595 114681492 114693087 26763 24160301 24187064| |30418 0 0 0 6000 0 6000 6000 0 6000 0 0 0| |30426 0 0 0 558743 604294479 604853222 558743 604294479 604853222 0 0 0| |30602 824 35264 36088 53249186 611240053 664489239 53248682 611243309 664491991 1328 32008 33336| |32202 2310521 0 2310521 42598647 685 42599332 42353717 685 42354402 2555451 0 2555451| |32203 0 0 0 9322825 0 9322825 9322825 0 9322825 0 0 0| |32401 0 0 0 672 0 672 0 0 0 672 0 672| |45811 762 0 762 0 0 0 729 0 729 33 0 33| |45812 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |47002 0 0 0 0 12759 12759 0 12759 12759 0 0 0| |47012 0 0 0 1299 0 1299 1299 0 1299 0 0 0| |47302 0 0 0 0 500085 500085 0 492904 492904 0 7181 7181| |47312 0 0 0 2332 0 2332 2294 0 2294 38 0 38| |47408 0 0 0 463782 19885 483667 463782 19885 483667 0 0 0| |47423 15775 342 16117 93954 32577 126531 90343 32557 122900 19386 362 19748| |47427 0 0 0 9777 0 9777 9777 0 9777 0 0 0| |47465 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0| |50608 2 0 2 9072 0 9072 9072 0 9072 2 0 2| |50618 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |50905 0 0 0 0 22 22 0 22 22 0 0 0| |52601 28 0 28 1511 0 1511 1537 0 1537 2 0 2| |60302 24 0 24 29024 0 29024 0 0 0 29048 0 29048| |60306 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |60308 0 0 0 5 0 5 1 0 1 4 0 4| |60310 622 0 622 767 0 767 739 0 739 650 0 650| |60312 5810 0 5810 2038 0 2038 2625 0 2625 5223 0 5223| |60314 365 0 365 58 0 58 110 0 110 313 0 313| |60401 5446 0 5446 0 0 0 0 0 0 5446 0 5446| |60804 15053 0 15053 0 0 0 0 0 0 15053 0 15053| |60901 157280 0 157280 0 0 0 92807 0 92807 64473 0 64473| |61209 0 0 0 92807 0 92807 92807 0 92807 0 0 0| |61210 0 0 0 14276 0 14276 14276 0 14276 0 0 0| |61702 8089 0 8089 3930 0 3930 0 0 0 12019 0 12019| |70606 1679288 0 1679288 468152 0 468152 3300 0 3300 2144140 0 2144140| |70607 21 0 21 189 0 189 0 0 0 210 0 210| |70608 7216894 0 7216894 1621485 0 1621485 0 0 0 8838379 0 8838379| |70611 217865 0 217865 43573 0 43573 29024 0 29024 232414 0 232414| |70614 214 0 214 2783 0 2783 2489 0 2489 508 0 508| |70616 6430 0 6430 5004 0 5004 11434 0 11434 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 11749037 19670673 31419710 108912332 1477015351 1585927683 106606380 1471998777 1578605157 14054989 24687247 38742236| Пассив |10207 702495 0 702495 0 0 0 0 0 0 702495 0 702495| |10701 1242 0 1242 0 0 0 33883 0 33883 35125 0 35125| |10801 34313 0 34313 0 0 0 804821 0 804821 839134 0 839134| |30129 4608 0 4608 64 0 64 761 0 761 5305 0 5305| |30420 39907 19476655 19516562 24463 96979006 97003469 21942 101998941 102020883 37386 24496590 24533976| |30422 86000 0 86000 2000 0 2000 4000 0 4000 88000 0 88000| |30429 54168 0 54168 54168 0 54168 40698 0 40698 40698 0 40698| |30609 379 0 379 379 0 379 350 0 350 350 0 350| |31502 0 0 0 125000 380084 505084 125000 380084 505084 0 0 0| |32403 0 0 0 0 0 0 672 0 672 672 0 672| |43702 3 0 3 172 47350 47522 201 47350 47551 32 0 32| |44002 0 0 0 0 3919 3919 0 4420 4420 0 501 501| |45818 771 0 771 729 0 729 0 0 0 42 0 42| |47008 0 0 0 1308 0 1308 1308 0 1308 0 0 0| |47308 0 0 0 2392 0 2392 2431 0 2431 39 0 39| |47313 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |47407 0 0 0 0 483926 483926 0 483926 483926 0 0 0| |47416 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |47422 134503 87453 221956 220077 173623 393700 268845 253445 522290 183271 167275 350546| |47425 803 0 803 30 0 30 194 0 194 967 0 967| |47426 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0| |47466 1 0 1 55 0 55 62 0 62 8 0 8| |50620 0 0 0 203 0 203 203 0 203 0 0 0| |52602 0 0 0 2591 0 2591 2591 0 2591 0 0 0| |60301 2191 0 2191 46058 0 46058 48026 0 48026 4159 0 4159| |60305 13460 0 13460 12628 0 12628 12593 0 12593 13425 0 13425| |60309 3156 0 3156 4155 0 4155 2198 0 2198 1199 0 1199| |60311 9806 0 9806 5933 0 5933 4305 0 4305 8178 0 8178| |60324 107 0 107 4 0 4 0 0 0 103 0 103| |60335 5194 0 5194 3390 0 3390 3219 0 3219 5023 0 5023| |60414 1622 0 1622 0 0 0 126 0 126 1748 0 1748| |60805 5482 0 5482 0 0 0 412 0 412 5894 0 5894| |60806 10049 0 10049 478 0 478 69 0 69 9640 0 9640| |60903 54683 0 54683 37464 0 37464 818 0 818 18037 0 18037| |61701 11273 0 11273 11273 0 11273 0 0 0 0 0 0| |70601 2612394 0 2612394 431 0 431 609444 0 609444 3221407 0 3221407| |70602 14 0 14 204 0 204 190 0 190 0 0 0| |70603 7213411 0 7213411 0 0 0 1617728 0 1617728 8831139 0 8831139| |70613 6487 0 6487 1798 0 1798 2555 0 2555 7244 0 7244| |70615 8376 0 8376 0 0 0 8774 0 8774 17150 0 17150| |70801 838704 0 838704 838704 0 838704 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 11855602 19564108 31419710 1396200 98067908 99464108 3618468 103168166 106786634 14077870 24664366 38742236| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91419 3 0 3 133201 431625 564826 133172 431625 564797 32 0 32| |99998 2516572 0 2516572 55938292 0 55938292 55731767 0 55731767 2723097 0 2723097| | Итого по активу (баланс) | | 2516575 0 2516575 56071493 431625 56503118 55864939 431625 56296564 2723129 0 2723129| Пассив |91314 2516564 0 2516564 55220062 511705 55731767 55420030 518262 55938292 2716532 6557 2723089| |91507 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |99999 3 0 3 564797 0 564797 564826 0 564826 32 0 32| | Итого по пассиву (баланс) | | 2516575 0 2516575 55784859 511705 56296564 55984856 518262 56503118 2716572 6557 2723129| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 36820 0 36820 426962 1036 427998 463782 1036 464818 0 0 0| |93302 0 0 0 0 508 508 0 508 508 0 0 0| |93305 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3| |93306 0 0 0 0 9113 9113 0 9113 9113 0 0 0| |93307 0 0 0 0 9145 9145 0 9145 9145 0 0 0| |93506 0 0 0 0 9714 9714 0 9714 9714 0 0 0| |93507 0 0 0 0 9779 9779 0 9779 9779 0 0 0| |99996 36795 0 36795 448070 0 448070 484863 0 484863 2 0 2| | Итого по активу (баланс) | | 73615 3 73618 875032 39295 914327 948645 39295 987940 2 3 5| Пассив |96301 0 36793 36793 0 464689 464689 0 427896 427896 0 0 0| |96306 0 0 0 0 9764 9764 0 9764 9764 0 0 0| |96307 0 0 0 0 9779 9779 0 9779 9779 0 0 0| |96501 0 0 0 0 1030 1030 0 1030 1030 0 0 0| |96502 0 0 0 0 508 508 0 508 508 0 0 0| |96505 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |96506 0 0 0 0 9247 9247 0 9247 9247 0 0 0| |96507 0 0 0 0 9336 9336 0 9336 9336 0 0 0| |99997 36823 0 36823 483774 0 483774 446954 0 446954 3 0 3| | Итого по пассиву (баланс) | | 36823 36795 73618 483774 504353 988127 446954 467560 914514 3 2 5| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Генеральный директор Макеева Юлия Владимировна Главный бухгалтер Попова Наталия Геннадьевна Руководитель УСО Задорожная Галина Владимировна Телефон: +74958990170 (15104) 05.07.2021