Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |46788192 | 3539 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 18501 0 18501 32901 0 32901 17235 0 17235 34167 0 34167| |30110 37084 451748 488832 242231 89828499 90070730 259473 89860551 90120024 19842 419696 439538| |30202 27431 0 27431 3652 0 3652 0 0 0 31083 0 31083| |30233 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |30416 29028 18266499 18295527 10058751 76326912 86385663 10038496 76065382 86103878 49283 18528029 18577312| |30426 0 0 0 39887 443071673 443111560 39887 443071673 443111560 0 0 0| |30602 762 31386 32148 60074788 457593432 517668220 60074565 457594333 517668898 985 30485 31470| |32202 0 0 0 48763098 8301 48771399 45902025 8301 45910326 2861073 0 2861073| |32203 2697684 0 2697684 10755665 0 10755665 13453349 0 13453349 0 0 0| |45811 209 0 209 21 0 21 176 0 176 54 0 54| |45812 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |47002 0 0 0 734 0 734 734 0 734 0 0 0| |47302 0 854 854 0 90434 90434 0 91282 91282 0 6 6| |47312 4 0 4 500 0 500 504 0 504 0 0 0| |47408 0 42 42 353835 46883 400718 353835 46925 400760 0 0 0| |47423 19359 745 20104 91231 9763 100994 90492 6158 96650 20098 4350 24448| |47427 523 0 523 14582 0 14582 15105 0 15105 0 0 0| |47465 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |50608 2 0 2 23192 0 23192 23124 0 23124 70 0 70| |50621 0 0 0 432 0 432 430 0 430 2 0 2| |50905 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0| |50909 405 0 405 3 0 3 405 0 405 3 0 3| |52601 2 0 2 1241 0 1241 1241 0 1241 2 0 2| |60302 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |60306 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1| |60308 4 0 4 33 0 33 33 0 33 4 0 4| |60310 536 0 536 670 0 670 682 0 682 524 0 524| |60312 4942 0 4942 1197 0 1197 2181 0 2181 3958 0 3958| |60314 261 0 261 19 0 19 72 0 72 208 0 208| |60401 5667 0 5667 0 0 0 0 0 0 5667 0 5667| |60804 15053 0 15053 0 0 0 0 0 0 15053 0 15053| |60901 64473 0 64473 0 0 0 0 0 0 64473 0 64473| |61210 0 0 0 39686 0 39686 39686 0 39686 0 0 0| |61702 12019 0 12019 0 0 0 0 0 0 12019 0 12019| |70606 2472242 0 2472242 386591 0 386591 34225 0 34225 2824608 0 2824608| |70607 1958 0 1958 128 0 128 155 0 155 1931 0 1931| |70608 10885302 0 10885302 1037443 0 1037443 0 0 0 11922745 0 11922745| |70611 266312 0 266312 33899 0 33899 0 0 0 300211 0 300211| |70614 19751 0 19751 439 0 439 162 0 162 20028 0 20028| | Итого по активу (баланс) | | 16579553 18751274 35330827 131956851 1066975904 1198932755 130348274 1066744612 1197092886 18188130 18982566 37170696| Пассив |10207 702495 0 702495 0 0 0 0 0 0 702495 0 702495| |10701 35125 0 35125 0 0 0 0 0 0 35125 0 35125| |10801 839134 0 839134 0 0 0 0 0 0 839134 0 839134| |30129 5032 0 5032 464 0 464 0 0 0 4568 0 4568| |30420 38524 18575202 18613726 10048159 59026247 69074406 10074200 59260848 69335048 64565 18809803 18874368| |30422 88000 0 88000 0 0 0 0 0 0 88000 0 88000| |30429 48986 0 48986 1115 0 1115 8660 0 8660 56531 0 56531| |30609 338 0 338 313 0 313 305 0 305 330 0 330| |31502 0 0 0 0 8488 8488 0 8488 8488 0 0 0| |31503 2999 0 2999 2999 4 3003 0 4 4 0 0 0| |43702 8 0 8 6060 0 6060 6411 0 6411 359 0 359| |44002 0 41 41 32 22650 22682 32 22609 22641 0 0 0| |45818 218 0 218 155 0 155 0 0 0 63 0 63| |47013 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |47308 4 0 4 521 0 521 517 0 517 0 0 0| |47313 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |47407 0 0 0 0 400795 400795 0 400795 400795 0 0 0| |47416 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |47422 153769 112209 265978 227005 227954 454959 228294 267493 495787 155058 151748 306806| |47425 990 0 990 563 0 563 579 0 579 1006 0 1006| |47426 1 0 1 7 0 7 6 0 6 0 0 0| |47466 13 0 13 1944 0 1944 1936 0 1936 5 0 5| |50620 0 0 0 430 0 430 430 0 430 0 0 0| |50908 405 0 405 405 0 405 3 0 3 3 0 3| |52602 0 0 0 436 0 436 436 0 436 0 0 0| |60301 3105 0 3105 36137 0 36137 35215 0 35215 2183 0 2183| |60305 12623 0 12623 10933 0 10933 10463 0 10463 12153 0 12153| |60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |60309 2295 0 2295 1102 0 1102 2265 0 2265 3458 0 3458| |60311 7625 0 7625 3853 0 3853 3748 0 3748 7520 0 7520| |60322 0 0 0 0 0 0 24 0 24 24 0 24| |60324 125 0 125 17 0 17 0 0 0 108 0 108| |60335 4376 0 4376 2411 0 2411 2598 0 2598 4563 0 4563| |60414 1881 0 1881 0 0 0 134 0 134 2015 0 2015| |60805 6321 0 6321 0 0 0 426 0 426 6747 0 6747| |60806 9231 0 9231 478 0 478 65 0 65 8818 0 8818| |60903 18848 0 18848 0 0 0 812 0 812 19660 0 19660| |61501 15675 0 15675 15675 0 15675 0 0 0 0 0 0| |70601 3744792 0 3744792 0 0 0 510228 0 510228 4255020 0 4255020| |70602 0 0 0 1 0 1 405 0 405 404 0 404| |70603 10874858 0 10874858 0 0 0 1038377 0 1038377 11913235 0 11913235| |70613 8429 0 8429 894 0 894 1310 0 1310 8845 0 8845| |70615 17150 0 17150 0 0 0 0 0 0 17150 0 17150| | Итого по пассиву(баланс) | | 16643375 18687452 35330827 10362127 59686138 70048265 11927897 59960237 71888134 18209145 18961551 37170696| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91419 3167 0 3167 6423 8028 14451 9232 8028 17260 358 0 358| |99998 2872385 0 2872385 63390832 0 63390832 63225725 0 63225725 3037492 0 3037492| | Итого по активу (баланс) | | 2875552 0 2875552 63397255 8028 63405283 63234957 8028 63242985 3037850 0 3037850| Пассив |91003 0 0 0 3652 0 3652 3652 0 3652 0 0 0| |91314 2871567 810 2872377 63122259 99814 63222073 63288170 99010 63387180 3037478 6 3037484| |91507 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |99999 3167 0 3167 17261 0 17261 14452 0 14452 358 0 358| | Итого по пассиву (баланс) | | 2874742 810 2875552 63143172 99814 63242986 63306274 99010 63405284 3037844 6 3037850| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 353835 86 353921 353835 86 353921 0 0 0| |93304 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3| |93305 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0| |93306 0 0 0 0 476 476 0 476 476 0 0 0| |93307 0 0 0 0 476 476 0 476 476 0 0 0| |93506 0 0 0 0 7139 7139 0 7139 7139 0 0 0| |93507 0 0 0 0 7147 7147 0 7147 7147 0 0 0| |99996 2 0 2 361377 0 361377 361377 0 361377 2 0 2| | Итого по активу (баланс) | | 2 3 5 715212 15327 730539 715212 15327 730539 2 3 5| Пассив |96301 0 0 0 0 353629 353629 0 353629 353629 0 0 0| |96306 0 0 0 0 7174 7174 0 7174 7174 0 0 0| |96307 0 0 0 0 7146 7146 0 7146 7146 0 0 0| |96501 0 0 0 0 86 86 0 86 86 0 0 0| |96504 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2| |96505 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0| |96506 0 0 0 0 480 480 0 480 480 0 0 0| |96507 0 0 0 0 478 478 0 478 478 0 0 0| |99997 4 0 4 361582 0 361582 361581 0 361581 3 0 3| | Итого по пассиву (баланс) | | 4 1 5 361582 368994 730576 361581 368995 730576 3 2 5| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Генеральный директор Макеева Юлия Владимировна Главный бухгалтер Попова Наталия Геннадьевна Руководитель УСО Задорожная Галина Владимировна Телефон: +74958990170 (15104) 03.09.2021