Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |46788192 | 3539 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 23429 0 23429 76419 0 76419 80032 0 80032 19816 0 19816| |30110 29945 1178212 1208157 326577 112328087 112654664 297595 112982233 113279828 58927 524066 582993| |30202 100689 0 100689 0 0 0 9829 0 9829 90860 0 90860| |30416 49056 13109721 13158777 19988 108644327 108664315 31454 109953514 109984968 37590 11800534 11838124| |30418 0 0 0 6000 0 6000 0 0 0 6000 0 6000| |30426 0 0 0 371 637883200 637883571 371 637883200 637883571 0 0 0| |30602 99 31138 31237 44706360 1492841500 1537547860 44704867 1492833852 1537538719 1592 38786 40378| |32202 0 0 0 36067310 1682 36068992 33867538 1682 33869220 2199772 0 2199772| |32203 1915000 0 1915000 7926028 0 7926028 9841028 0 9841028 0 0 0| |45811 103 0 103 31 0 31 24 0 24 110 0 110| |45812 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |47302 0 3140 3140 0 120826 120826 0 123966 123966 0 0 0| |47312 25 0 25 656 0 656 681 0 681 0 0 0| |47408 0 0 0 499247 17341 516588 499247 17341 516588 0 0 0| |47423 14279 530 14809 113155 410 113565 109179 568 109747 18255 372 18627| |47427 431 0 431 6976 0 6976 7407 0 7407 0 0 0| |47465 0 0 0 670 0 670 670 0 670 0 0 0| |50608 23 0 23 8758 0 8758 8779 0 8779 2 0 2| |50621 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |52601 193 0 193 3923 0 3923 4114 0 4114 2 0 2| |60302 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |60308 1 0 1 16 0 16 14 0 14 3 0 3| |60310 482 0 482 631 0 631 610 0 610 503 0 503| |60312 6390 0 6390 2205 0 2205 1562 0 1562 7033 0 7033| |60314 0 0 0 1652 0 1652 1398 0 1398 254 0 254| |60401 5446 0 5446 0 0 0 0 0 0 5446 0 5446| |60804 15053 0 15053 0 0 0 0 0 0 15053 0 15053| |60901 156190 0 156190 1090 0 1090 0 0 0 157280 0 157280| |60906 0 0 0 1090 0 1090 1090 0 1090 0 0 0| |61210 0 0 0 17368 0 17368 17368 0 17368 0 0 0| |61702 9317 0 9317 0 0 0 0 0 0 9317 0 9317| |70606 743435 0 743435 352726 0 352726 3356 0 3356 1092805 0 1092805| |70607 6 0 6 1 0 1 0 0 0 7 0 7| |70608 1922054 0 1922054 1534234 0 1534234 0 0 0 3456288 0 3456288| |70611 52516 0 52516 26258 0 26258 0 0 0 78774 0 78774| |70614 282 0 282 1242 0 1242 1179 0 1179 345 0 345| | Итого по активу (баланс) | | 5044477 14322741 19367218 91700987 2351837373 2443538360 89489397 2353796356 2443285753 7256067 12363758 19619825| Пассив |10207 702495 0 702495 0 0 0 0 0 0 702495 0 702495| |10701 1242 0 1242 0 0 0 0 0 0 1242 0 1242| |10801 34313 0 34313 0 0 0 0 0 0 34313 0 34313| |30129 12534 0 12534 6974 0 6974 512 0 512 6072 0 6072| |30420 38123 14115202 14153325 14596 113337027 113351623 21494 111461264 111482758 45021 12239439 12284460| |30421 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15| |30422 80000 0 80000 0 0 0 6000 0 6000 86000 0 86000| |30429 3954 0 3954 987 0 987 18044 0 18044 21011 0 21011| |30609 328 0 328 0 0 0 96 0 96 424 0 424| |31502 0 0 0 16 21941 21957 2485 21941 24426 2469 0 2469| |31503 0 3979 3979 10 5078 5088 10 1099 1109 0 0 0| |43702 0 0 0 0 269 269 0 269 269 0 0 0| |44002 0 0 0 0 31626 31626 0 31626 31626 0 0 0| |45818 112 0 112 0 0 0 7 0 7 119 0 119| |47308 31 0 31 767 0 767 736 0 736 0 0 0| |47313 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0| |47407 0 0 0 0 516279 516279 0 516279 516279 0 0 0| |47416 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |47422 179526 146951 326477 315559 176734 492293 358565 139097 497662 222532 109314 331846| |47425 742 0 742 693 0 693 882 0 882 931 0 931| |47466 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |50620 1 0 1 3 0 3 2 0 2 0 0 0| |52602 0 0 0 1361 0 1361 1361 0 1361 0 0 0| |60301 5061 0 5061 31401 0 31401 30346 0 30346 4006 0 4006| |60305 10875 0 10875 8280 0 8280 10365 0 10365 12960 0 12960| |60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |60309 3029 0 3029 4101 0 4101 2146 0 2146 1074 0 1074| |60311 10650 0 10650 5128 0 5128 3645 0 3645 9167 0 9167| |60324 50 0 50 0 0 0 63 0 63 113 0 113| |60335 4421 0 4421 2366 0 2366 2879 0 2879 4934 0 4934| |60414 1237 0 1237 0 0 0 130 0 130 1367 0 1367| |60805 4218 0 4218 0 0 0 426 0 426 4644 0 4644| |60806 11255 0 11255 479 0 479 80 0 80 10856 0 10856| |60903 50812 0 50812 0 0 0 1300 0 1300 52112 0 52112| |61701 14448 0 14448 0 0 0 0 0 0 14448 0 14448| |70601 1167200 0 1167200 75 0 75 563316 0 563316 1730441 0 1730441| |70602 17 0 17 4 0 4 3 0 3 16 0 16| |70603 1922215 0 1922215 0 0 0 1536170 0 1536170 3458385 0 3458385| |70613 3478 0 3478 2511 0 2511 4234 0 4234 5201 0 5201| |70801 838704 0 838704 0 0 0 0 0 0 838704 0 838704| | Итого по пассиву(баланс) | | 5101086 14266132 19367218 395357 114088954 114484311 2565343 112171575 114736918 7271072 12348753 19619825| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91419 0 3134 3134 2548 50257 52805 3 53391 53394 2545 0 2545| |99998 2037580 0 2037580 46491806 0 46491806 46188361 0 46188361 2341025 0 2341025| | Итого по активу (баланс) | | 2037580 3134 2040714 46494354 50257 46544611 46188364 53391 46241755 2343570 0 2343570| Пассив |91314 2034438 3134 2037572 46061893 126468 46188361 46368472 123334 46491806 2341017 0 2341017| |91507 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |99999 3134 0 3134 53394 0 53394 52805 0 52805 2545 0 2545| | Итого по пассиву (баланс) | | 2037580 3134 2040714 46115287 126468 46241755 46421277 123334 46544611 2343570 0 2343570| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 37410 0 37410 461837 10 461847 499247 10 499257 0 0 0| |93305 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3| |93306 0 0 0 0 8349 8349 0 8349 8349 0 0 0| |93307 0 0 0 0 89 89 0 89 89 0 0 0| |93506 0 0 0 0 8651 8651 0 8651 8651 0 0 0| |93507 0 0 0 0 85 85 0 85 85 0 0 0| |99996 37220 0 37220 477981 0 477981 515199 0 515199 2 0 2| | Итого по активу (баланс) | | 74630 3 74633 939818 17184 957002 1014446 17184 1031630 2 3 5| Пассив |96301 0 37219 37219 0 498064 498064 0 460845 460845 0 0 0| |96306 0 0 0 0 8551 8551 0 8551 8551 0 0 0| |96307 0 0 0 0 85 85 0 85 85 0 0 0| |96501 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0| |96505 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2| |96506 0 0 0 0 8573 8573 0 8573 8573 0 0 0| |96507 0 0 0 0 90 90 0 90 90 0 0 0| |99997 37413 0 37413 516263 0 516263 478853 0 478853 3 0 3| | Итого по пассиву (баланс) | | 37413 37220 74633 516263 515373 1031636 478853 478155 957008 3 2 5| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Генеральный директор Макеева Юлия Владимировна Главный бухгалтер Попова Наталия Геннадьевна Руководитель УСО Задорожная Галина Владимировна Телефон: +74958990170 (15104) 06.04.2021