Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |46788192 | 3539 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 34167 0 34167 38641 0 38641 46741 0 46741 26067 0 26067| |30110 19842 419696 439538 401640 95618303 96019943 393696 95727259 96120955 27786 310740 338526| |30202 31083 0 31083 0 0 0 1453 0 1453 29630 0 29630| |30233 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |30416 49283 18528029 18577312 152936 89486207 89639143 134521 89540538 89675059 67698 18473698 18541396| |30418 0 0 0 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 0| |30426 0 0 0 42761 489279163 489321924 42761 489279163 489321924 0 0 0| |30602 985 30485 31470 62661521 491522758 554184279 62661613 491523169 554184782 893 30074 30967| |32202 2861073 0 2861073 50724785 417 50725202 50634447 417 50634864 2951411 0 2951411| |32203 0 0 0 11238781 0 11238781 11238781 0 11238781 0 0 0| |32401 0 0 0 672 0 672 0 0 0 672 0 672| |45811 54 0 54 0 0 0 21 0 21 33 0 33| |45812 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |47002 0 0 0 1520 15 1535 1520 0 1520 0 15 15| |47012 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2| |47302 0 6 6 0 425434 425434 0 368092 368092 0 57348 57348| |47312 0 0 0 10192 0 10192 9638 0 9638 554 0 554| |47408 0 0 0 372187 167988 540175 372187 112030 484217 0 55958 55958| |47423 20098 4350 24448 88945 32316 121261 86708 31662 118370 22335 5004 27339| |47427 0 0 0 15285 0 15285 15285 0 15285 0 0 0| |47465 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |50606 0 0 0 64 0 64 45 0 45 19 0 19| |50608 70 0 70 6598 0 6598 6598 0 6598 70 0 70| |50621 2 0 2 15 0 15 15 0 15 2 0 2| |50905 0 0 0 0 25 25 0 25 25 0 0 0| |50909 3 0 3 297 0 297 3 0 3 297 0 297| |52601 2 0 2 2694 0 2694 2694 0 2694 2 0 2| |60302 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |60306 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0| |60308 4 0 4 10 0 10 14 0 14 0 0 0| |60310 524 0 524 734 0 734 677 0 677 581 0 581| |60312 3958 0 3958 3406 0 3406 2086 0 2086 5278 0 5278| |60314 208 0 208 14 0 14 65 0 65 157 0 157| |60401 5667 0 5667 0 0 0 0 0 0 5667 0 5667| |60804 15053 0 15053 0 0 0 0 0 0 15053 0 15053| |60901 64473 0 64473 150 0 150 0 0 0 64623 0 64623| |60906 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0| |61210 0 0 0 68806 0 68806 68806 0 68806 0 0 0| |61702 12019 0 12019 0 0 0 0 0 0 12019 0 12019| |70606 2824608 0 2824608 384833 0 384833 205 0 205 3209236 0 3209236| |70607 1931 0 1931 24 0 24 20 0 20 1935 0 1935| |70608 11922745 0 11922745 1949739 0 1949739 0 0 0 13872484 0 13872484| |70611 300211 0 300211 33898 0 33898 0 0 0 334109 0 334109| |70614 20028 0 20028 2377 0 2377 3301 0 3301 19104 0 19104| | Итого по активу (баланс) | | 18188130 18982566 37170696 128205678 1166532626 1294738304 125726053 1166582355 1292308408 20667755 18932837 39600592| Пассив |10207 702495 0 702495 0 0 0 0 0 0 702495 0 702495| |10701 35125 0 35125 0 0 0 0 0 0 35125 0 35125| |10801 839134 0 839134 0 0 0 0 0 0 839134 0 839134| |30129 4568 0 4568 1144 0 1144 86 0 86 3510 0 3510| |30420 64565 18809803 18874368 100981 87702760 87803741 109203 87566509 87675712 72787 18673552 18746339| |30422 88000 0 88000 0 0 0 2000 0 2000 90000 0 90000| |30429 56531 0 56531 1199 0 1199 10091 0 10091 65423 0 65423| |30609 330 0 330 286 0 286 281 0 281 325 0 325| |31502 0 0 0 3799 31690 35489 3799 32481 36280 0 791 791| |31503 0 0 0 0 3386 3386 0 3386 3386 0 0 0| |32403 0 0 0 0 0 0 672 0 672 672 0 672| |43702 359 0 359 9551 292 9843 9626 292 9918 434 0 434| |44002 0 0 0 0 8400 8400 0 64334 64334 0 55934 55934| |45818 63 0 63 21 0 21 0 0 0 42 0 42| |47008 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2| |47308 0 0 0 9780 0 9780 10346 0 10346 566 0 566| |47407 0 0 0 43921 495354 539275 43921 495354 539275 0 0 0| |47416 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |47422 155058 151748 306806 276728 282214 558942 274033 298389 572422 152363 167923 320286| |47425 1006 0 1006 326 0 326 24287 0 24287 24967 0 24967| |47426 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |47466 5 0 5 486 0 486 2039 0 2039 1558 0 1558| |50620 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0| |50908 3 0 3 3 0 3 297 0 297 297 0 297| |52602 0 0 0 2456 0 2456 2462 0 2462 6 0 6| |60301 2183 0 2183 36256 0 36256 38632 0 38632 4559 0 4559| |60305 12153 0 12153 10923 0 10923 12628 0 12628 13858 0 13858| |60309 3458 0 3458 4526 0 4526 2333 0 2333 1265 0 1265| |60311 7520 0 7520 5763 0 5763 4242 0 4242 5999 0 5999| |60322 24 0 24 24 0 24 33 0 33 33 0 33| |60324 108 0 108 0 0 0 91 0 91 199 0 199| |60335 4563 0 4563 3019 0 3019 2965 0 2965 4509 0 4509| |60414 2015 0 2015 0 0 0 129 0 129 2144 0 2144| |60805 6747 0 6747 0 0 0 413 0 413 7160 0 7160| |60806 8818 0 8818 478 0 478 61 0 61 8401 0 8401| |60903 19660 0 19660 0 0 0 787 0 787 20447 0 20447| |70601 4255020 0 4255020 0 0 0 501280 0 501280 4756300 0 4756300| |70602 404 0 404 8 0 8 8 0 8 404 0 404| |70603 11913235 0 11913235 0 0 0 1948723 0 1948723 13861958 0 13861958| |70613 8845 0 8845 3695 0 3695 3150 0 3150 8300 0 8300| |70615 17150 0 17150 0 0 0 0 0 0 17150 0 17150| | Итого по пассиву(баланс) | | 18209145 18961551 37170696 515398 88524096 89039494 3008645 88460745 91469390 20702392 18898200 39600592| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91419 358 0 358 13580 34885 48465 13503 34269 47772 435 616 1051| |99998 3037492 0 3037492 66749918 0 66749918 66630991 0 66630991 3156419 0 3156419| | Итого по активу (баланс) | | 3037850 0 3037850 66763498 34885 66798383 66644494 34269 66678763 3156854 616 3157470| Пассив |91314 3037478 6 3037484 66215197 415795 66630992 66332532 417387 66749919 3154813 1598 3156411| |91507 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |99999 358 0 358 47772 0 47772 48465 0 48465 1051 0 1051| | Итого по пассиву (баланс) | | 3037844 6 3037850 66262969 415795 66678764 66380997 417387 66798384 3155872 1598 3157470| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 401164 105096 506260 364789 105031 469820 36375 65 36440| |93302 0 0 0 36525 61218 97743 36525 61218 97743 0 0 0| |93304 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3| |93306 0 0 0 0 471 471 0 471 471 0 0 0| |93307 0 0 0 0 470 470 0 470 470 0 0 0| |93501 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0| |93502 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0| |93506 0 0 0 0 62457 62457 0 62457 62457 0 0 0| |93507 0 0 0 0 61772 61772 0 61707 61707 0 65 65| |99996 2 0 2 570027 0 570027 533518 0 533518 36511 0 36511| | Итого по активу (баланс) | | 2 3 5 1007806 291484 1299290 934922 291354 1226276 72886 133 73019| Пассив |96301 0 0 0 43839 365116 408955 43839 401496 445335 0 36380 36380| |96302 0 0 0 45 36666 36711 45 36666 36711 0 0 0| |96306 0 0 0 0 61603 61603 0 61603 61603 0 0 0| |96307 0 0 0 0 61705 61705 0 61770 61770 0 65 65| |96501 0 0 0 20 61963 61983 20 62028 62048 0 65 65| |96502 0 0 0 20 61218 61238 20 61218 61238 0 0 0| |96504 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1| |96506 0 0 0 0 476 476 0 476 476 0 0 0| |96507 0 0 0 0 472 472 0 472 472 0 0 0| |99997 3 0 3 533292 0 533292 569797 0 569797 36508 0 36508| | Итого по пассиву (баланс) | | 3 2 5 577216 649220 1226436 613721 685729 1299450 36508 36511 73019| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Генеральный директор Макеева Юлия Владимировна Главный бухгалтер Попова Наталия Геннадьевна Руководитель УСО Задорожная Галина Владимировна Телефон: +74958990170 05.10.2021