Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |46788192 | 3539 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 21193 0 21193 40375 0 40375 37845 0 37845 23723 0 23723| |30110 6974 325151 332125 314046 107871987 108186033 300752 107854754 108155506 20268 342384 362652| |30202 30684 0 30684 0 0 0 9047 0 9047 21637 0 21637| |30233 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |30416 67250 12329877 12397127 60144 113810287 113870431 27475 108147717 108175192 99919 17992447 18092366| |30418 0 0 0 4000 0 4000 4000 0 4000 0 0 0| |30426 0 0 0 24142 726039757 726063899 24142 726039757 726063899 0 0 0| |30602 1728 35845 37573 67055184 735610449 802665633 67055798 735612697 802668495 1114 33597 34711| |32202 0 0 0 50596105 2864 50598969 47298313 2864 47301177 3297792 0 3297792| |32203 3049178 0 3049178 15761341 1094 15762435 18810519 1094 18811613 0 0 0| |32401 672 0 672 11539 419 11958 0 0 0 12211 419 12630| |45811 33 0 33 714 0 714 0 0 0 747 0 747| |45812 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |47302 0 5941 5941 0 1529924 1529924 0 1521226 1521226 0 14639 14639| |47312 16 0 16 5595 0 5595 5475 0 5475 136 0 136| |47408 0 0 0 465987 43423 509410 465987 29448 495435 0 13975 13975| |47423 21268 9372 30640 97849 27383 125232 103666 35457 139123 15451 1298 16749| |47427 1228 0 1228 19045 0 19045 20273 0 20273 0 0 0| |47465 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |50606 43 0 43 24 0 24 24 0 24 43 0 43| |50608 147 0 147 6801 0 6801 6898 0 6898 50 0 50| |50618 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0| |50621 5 0 5 32 0 32 32 0 32 5 0 5| |50905 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0| |50909 0 0 0 23 0 23 0 0 0 23 0 23| |52601 42 0 42 4165 0 4165 4099 0 4099 108 0 108| |60302 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |60308 9 0 9 10 0 10 9 0 9 10 0 10| |60310 534 0 534 611 0 611 1142 0 1142 3 0 3| |60312 4250 0 4250 3267 0 3267 1662 0 1662 5855 0 5855| |60314 104 0 104 19 0 19 70 0 70 53 0 53| |60401 5667 0 5667 0 0 0 0 0 0 5667 0 5667| |60804 15053 0 15053 0 0 0 0 0 0 15053 0 15053| |60901 64623 0 64623 0 0 0 0 0 0 64623 0 64623| |61210 0 0 0 28166 0 28166 28166 0 28166 0 0 0| |61702 18884 0 18884 0 0 0 0 0 0 18884 0 18884| |70606 3534817 0 3534817 487797 0 487797 0 0 0 4022614 0 4022614| |70607 1935 0 1935 29 0 29 39 0 39 1925 0 1925| |70608 15310520 0 15310520 1761999 0 1761999 0 0 0 17072519 0 17072519| |70611 369031 0 369031 34154 0 34154 0 0 0 403185 0 403185| |70614 19101 0 19101 3099 0 3099 2684 0 2684 19516 0 19516| | Итого по активу (баланс) | | 22545027 12706186 35251213 136786288 1684937595 1821723883 134208143 1679245022 1813453165 25123172 18398759 43521931| Пассив |10207 702495 0 702495 0 0 0 0 0 0 702495 0 702495| |10701 35125 0 35125 0 0 0 0 0 0 35125 0 35125| |10801 839134 0 839134 0 0 0 0 0 0 839134 0 839134| |30129 3464 0 3464 0 0 0 297 0 297 3761 0 3761| |30420 71787 12474392 12546179 48948 107559987 107608935 84361 113207779 113292140 107200 18122184 18229384| |30422 90000 0 90000 2000 0 2000 2000 0 2000 90000 0 90000| |30429 30578 0 30578 2357 0 2357 24198 0 24198 52419 0 52419| |30609 394 0 394 149 0 149 120 0 120 365 0 365| |31502 0 0 0 0 4461 4461 0 4463 4463 0 2 2| |31503 0 531 531 0 6943 6943 0 6412 6412 0 0 0| |32403 672 0 672 672 0 672 12630 0 12630 12630 0 12630| |43702 407 0 407 9094 8859 17953 9077 8859 17936 390 0 390| |44002 0 0 0 0 43193 43193 0 57634 57634 0 14441 14441| |45818 42 0 42 0 0 0 714 0 714 756 0 756| |47308 29 0 29 6356 0 6356 6473 0 6473 146 0 146| |47313 0 0 0 1287 0 1287 1287 0 1287 0 0 0| |47407 0 0 0 0 509953 509953 0 509953 509953 0 0 0| |47416 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |47422 148704 153534 302238 228561 556071 784632 281986 653597 935583 202129 251060 453189| |47425 9263 0 9263 8685 0 8685 1103 0 1103 1681 0 1681| |47466 0 0 0 908 0 908 3812 0 3812 2904 0 2904| |50620 2 0 2 12 0 12 15 0 15 5 0 5| |50908 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23 0 23| |52602 0 0 0 2165 0 2165 2277 0 2277 112 0 112| |60301 3626 0 3626 36707 0 36707 35691 0 35691 2610 0 2610| |60305 14675 0 14675 11637 0 11637 12103 0 12103 15141 0 15141| |60309 2495 0 2495 1058 0 1058 2617 0 2617 4054 0 4054| |60311 5935 0 5935 7817 0 7817 4109 0 4109 2227 0 2227| |60322 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0| |60324 178 0 178 0 0 0 100 0 100 278 0 278| |60335 4550 0 4550 2649 0 2649 2681 0 2681 4582 0 4582| |60414 2278 0 2278 0 0 0 129 0 129 2407 0 2407| |60805 7586 0 7586 0 0 0 412 0 412 7998 0 7998| |60806 7982 0 7982 478 0 478 55 0 55 7559 0 7559| |60903 21271 0 21271 0 0 0 798 0 798 22069 0 22069| |61701 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33| |70601 5290978 0 5290978 5268 0 5268 629447 0 629447 5915157 0 5915157| |70602 408 0 408 17 0 17 18 0 18 409 0 409| |70603 15295322 0 15295322 0 0 0 1768266 0 1768266 17063588 0 17063588| |70613 9362 0 9362 2676 0 2676 4190 0 4190 10876 0 10876| |70615 23981 0 23981 0 0 0 0 0 0 23981 0 23981| | Итого по пассиву(баланс) | | 22622756 12628457 35251213 379535 108689467 109069002 2891023 114448697 117339720 25134244 18387687 43521931| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91419 406 434 840 9062 55618 64680 9083 56051 65134 385 1 386| |99998 3305981 0 3305981 76318194 0 76318194 76034468 0 76034468 3589707 0 3589707| | Итого по активу (баланс) | | 3306387 434 3306821 76327256 55618 76382874 76043551 56051 76099602 3590092 1 3590093| Пассив |91314 3299958 6022 3305980 71243787 4790681 76034468 71533526 4784660 76318186 3589697 1 3589698| |91507 1 0 1 0 0 0 8 0 8 9 0 9| |99999 840 0 840 65135 0 65135 64681 0 64681 386 0 386| | Итого по пассиву (баланс) | | 3300799 6022 3306821 71308922 4790681 76099603 71598215 4784660 76382875 3590092 1 3590093| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 35300 0 35300 441938 41573 483511 465987 20820 486807 11251 20753 32004| |93302 0 0 0 82281 39951 122232 82281 39951 122232 0 0 0| |93303 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3| |93304 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0| |93306 0 74 74 0 1281 1281 0 1355 1355 0 0 0| |93307 0 0 0 0 1193 1193 0 1193 1193 0 0 0| |93501 0 0 0 0 24 24 0 24 24 0 0 0| |93502 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0| |93506 0 81 81 0 42659 42659 0 21418 21418 0 21322 21322| |93507 0 0 0 0 43115 43115 0 43115 43115 0 0 0| |99996 35417 0 35417 527767 0 527767 509850 0 509850 53334 0 53334| | Итого по активу (баланс) | | 70717 158 70875 1051986 169805 1221791 1058118 127885 1186003 64585 42078 106663| Пассив |96301 0 35260 35260 0 465244 465244 0 441231 441231 0 11247 11247| |96302 0 0 0 0 82953 82953 0 82953 82953 0 0 0| |96306 0 81 81 0 21372 21372 0 42520 42520 0 21229 21229| |96307 0 0 0 0 42557 42557 0 42557 42557 0 0 0| |96501 0 0 0 0 20649 20649 0 41504 41504 0 20855 20855| |96502 0 0 0 0 39771 39771 0 39771 39771 0 0 0| |96503 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2| |96504 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0| |96506 0 74 74 0 1381 1381 0 1307 1307 0 0 0| |96507 0 0 0 0 1453 1453 0 1453 1453 0 0 0| |99997 35458 0 35458 510380 0 510380 528252 0 528252 53330 0 53330| | Итого по пассиву (баланс) | | 35458 35417 70875 510380 675382 1185762 528252 693298 1221550 53330 53333 106663| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Генеральный директор Макеева Юлия Владимировна Главный бухгалтер Попова Наталия Геннадьевна Руководитель УСО Задорожная Галина Владимировна Телефон: +74958990170 (15104) 03.12.2021