Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |46788192 | 3539 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 26067 0 26067 55722 0 55722 60596 0 60596 21193 0 21193| |30110 27786 310740 338526 624593 85366331 85990924 645405 85351920 85997325 6974 325151 332125| |30202 29630 0 29630 1054 0 1054 0 0 0 30684 0 30684| |30233 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |30416 67698 18473698 18541396 267093 94558830 94825923 267541 100702651 100970192 67250 12329877 12397127| |30426 0 0 0 20106 551410830 551430936 20106 551410830 551430936 0 0 0| |30602 893 30074 30967 62260314 540266143 602526457 62259479 540260372 602519851 1728 35845 37573| |32202 2951411 0 2951411 46603852 80 46603932 49555263 80 49555343 0 0 0| |32203 0 0 0 14735403 0 14735403 11686225 0 11686225 3049178 0 3049178| |32401 672 0 672 672 0 672 672 0 672 672 0 672| |45811 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33| |45812 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |47002 0 15 15 0 0 0 0 15 15 0 0 0| |47012 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0| |47302 0 57348 57348 0 263272 263272 0 314679 314679 0 5941 5941| |47312 554 0 554 466 0 466 1004 0 1004 16 0 16| |47408 0 55958 55958 359713 6641 366354 359713 62599 422312 0 0 0| |47423 22335 5004 27339 221812 164026 385838 222879 159658 382537 21268 9372 30640| |47427 0 0 0 17027 0 17027 15799 0 15799 1228 0 1228| |47465 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |50606 19 0 19 24 0 24 0 0 0 43 0 43| |50608 70 0 70 58887 0 58887 58810 0 58810 147 0 147| |50621 2 0 2 17 0 17 14 0 14 5 0 5| |50905 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0| |50909 297 0 297 0 0 0 297 0 297 0 0 0| |52601 2 0 2 1256 0 1256 1216 0 1216 42 0 42| |60302 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |60308 0 0 0 10 0 10 1 0 1 9 0 9| |60310 581 0 581 581 0 581 628 0 628 534 0 534| |60312 5278 0 5278 1357 0 1357 2385 0 2385 4250 0 4250| |60314 157 0 157 14 0 14 67 0 67 104 0 104| |60401 5667 0 5667 0 0 0 0 0 0 5667 0 5667| |60804 15053 0 15053 0 0 0 0 0 0 15053 0 15053| |60901 64623 0 64623 0 0 0 0 0 0 64623 0 64623| |61210 0 0 0 61799 0 61799 61799 0 61799 0 0 0| |61702 12019 0 12019 6898 0 6898 33 0 33 18884 0 18884| |70606 3209236 0 3209236 325722 0 325722 141 0 141 3534817 0 3534817| |70607 1935 0 1935 15 0 15 15 0 15 1935 0 1935| |70608 13872484 0 13872484 1438036 0 1438036 0 0 0 15310520 0 15310520| |70611 334109 0 334109 34922 0 34922 0 0 0 369031 0 369031| |70614 19104 0 19104 252 0 252 255 0 255 19101 0 19101| | Итого по активу (баланс) | | 20667755 18932837 39600592 127097618 1272036154 1399133772 125220346 1278262805 1403483151 22545027 12706186 35251213| Пассив |10207 702495 0 702495 0 0 0 0 0 0 702495 0 702495| |10701 35125 0 35125 0 0 0 0 0 0 35125 0 35125| |10801 839134 0 839134 0 0 0 0 0 0 839134 0 839134| |30129 3510 0 3510 287 0 287 241 0 241 3464 0 3464| |30232 0 0 0 0 27172 27172 0 27172 27172 0 0 0| |30420 72787 18673552 18746339 253803 115763872 116017675 252803 109564712 109817515 71787 12474392 12546179| |30422 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 90000 0 90000| |30429 65423 0 65423 39044 0 39044 4199 0 4199 30578 0 30578| |30609 325 0 325 294 0 294 363 0 363 394 0 394| |31502 0 791 791 156998 1057 158055 156998 266 157264 0 0 0| |31503 0 0 0 0 2020 2020 0 2551 2551 0 531 531| |32403 672 0 672 0 0 0 0 0 0 672 0 672| |43702 434 0 434 8740 2543 11283 8713 2543 11256 407 0 407| |44002 0 55934 55934 0 59490 59490 0 3556 3556 0 0 0| |45818 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42| |47008 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0| |47308 566 0 566 1045 0 1045 508 0 508 29 0 29| |47313 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0| |47407 0 0 0 0 366380 366380 0 366380 366380 0 0 0| |47416 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |47422 152363 167923 320286 441206 218957 660163 437547 204568 642115 148704 153534 302238| |47425 24967 0 24967 16117 0 16117 413 0 413 9263 0 9263| |47426 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0| |47466 1558 0 1558 1882 0 1882 324 0 324 0 0 0| |50620 0 0 0 5 0 5 7 0 7 2 0 2| |50908 297 0 297 297 0 297 0 0 0 0 0 0| |52602 6 0 6 565 0 565 559 0 559 0 0 0| |60301 4559 0 4559 37270 0 37270 36337 0 36337 3626 0 3626| |60305 13858 0 13858 10343 0 10343 11160 0 11160 14675 0 14675| |60309 1265 0 1265 1285 0 1285 2515 0 2515 2495 0 2495| |60311 5999 0 5999 4098 0 4098 4034 0 4034 5935 0 5935| |60322 33 0 33 54 0 54 21 0 21 0 0 0| |60324 199 0 199 21 0 21 0 0 0 178 0 178| |60335 4509 0 4509 2542 0 2542 2583 0 2583 4550 0 4550| |60414 2144 0 2144 0 0 0 134 0 134 2278 0 2278| |60805 7160 0 7160 0 0 0 426 0 426 7586 0 7586| |60806 8401 0 8401 478 0 478 59 0 59 7982 0 7982| |60903 20447 0 20447 0 0 0 824 0 824 21271 0 21271| |61701 0 0 0 0 0 0 33 0 33 33 0 33| |70601 4756300 0 4756300 0 0 0 534678 0 534678 5290978 0 5290978| |70602 404 0 404 6 0 6 10 0 10 408 0 408| |70603 13861958 0 13861958 0 0 0 1433364 0 1433364 15295322 0 15295322| |70613 8300 0 8300 629 0 629 1691 0 1691 9362 0 9362| |70615 17150 0 17150 34 0 34 6865 0 6865 23981 0 23981| | Итого по пассиву(баланс) | | 20702392 18898200 39600592 977140 116441491 117418631 2897504 110171748 113069252 22622756 12628457 35251213| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91419 435 616 1051 175122 3868 178990 175151 4050 179201 406 434 840| |99998 3156419 0 3156419 66228630 0 66228630 66079068 0 66079068 3305981 0 3305981| | Итого по активу (баланс) | | 3156854 616 3157470 66403752 3868 66407620 66254219 4050 66258269 3306387 434 3306821| Пассив |91003 0 0 0 1054 0 1054 1054 0 1054 0 0 0| |91314 3154813 1598 3156411 65813443 264564 66078007 65958588 268988 66227576 3299958 6022 3305980| |91507 8 0 8 7 0 7 0 0 0 1 0 1| |99999 1051 0 1051 179201 0 179201 178990 0 178990 840 0 840| | Итого по пассиву (баланс) | | 3155872 1598 3157470 65993705 264564 66258269 66138632 268988 66407620 3300799 6022 3306821| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 36375 65 36440 358638 2602 361240 359713 2667 362380 35300 0 35300| |93302 0 0 0 36010 2460 38470 36010 2460 38470 0 0 0| |93304 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3| |93306 0 0 0 0 619 619 0 545 545 0 74 74| |93307 0 0 0 0 621 621 0 621 621 0 0 0| |93501 0 0 0 0 219 219 0 219 219 0 0 0| |93502 0 0 0 0 220 220 0 220 220 0 0 0| |93506 0 0 0 0 3225 3225 0 3144 3144 0 81 81| |93507 0 65 65 0 3025 3025 0 3090 3090 0 0 0| |99996 36511 0 36511 364774 0 364774 365868 0 365868 35417 0 35417| | Итого по активу (баланс) | | 72886 133 73019 759422 12991 772413 761591 12966 774557 70717 158 70875| Пассив |96301 0 36380 36380 0 359330 359330 0 358210 358210 0 35260 35260| |96302 0 0 0 0 36363 36363 0 36363 36363 0 0 0| |96306 0 0 0 0 3140 3140 0 3221 3221 0 81 81| |96307 0 65 65 0 3088 3088 0 3023 3023 0 0 0| |96501 0 65 65 0 2673 2673 0 2608 2608 0 0 0| |96502 0 0 0 0 2460 2460 0 2460 2460 0 0 0| |96504 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2| |96506 0 0 0 0 546 546 0 620 620 0 74 74| |96507 0 0 0 0 621 621 0 621 621 0 0 0| |99997 36508 0 36508 366323 0 366323 365273 0 365273 35458 0 35458| | Итого по пассиву (баланс) | | 36508 36511 73019 366323 408221 774544 365273 407127 772400 35458 35417 70875| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Генеральный директор Макеева Юлия Владимировна Главный бухгалтер Попова Наталия Геннадьевна Руководитель УСО Задорожная Галина Владимировна Телефон: +74958990170 (15104) 03.11.2021