Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |46788192 | 3539 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30110 0 0 0 315162 55429596 55744758 298922 54485424 54784346 16240 944172 960412| |30416 0 0 0 20701 59826426 59847127 8272 57103821 57112093 12429 2722605 2735034| |30418 0 0 0 74000 0 74000 74000 0 74000 0 0 0| |30426 0 0 0 1400 327031380 327032780 1400 327031380 327032780 0 0 0| |30602 0 0 0 29997687 326614298 356611985 29997262 326583737 356580999 425 30561 30986| |32202 0 0 0 24048742 100243 24148985 24048742 100243 24148985 0 0 0| |32203 0 0 0 6826067 5 6826072 5430067 5 5430072 1396000 0 1396000| |32401 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |45811 0 0 0 913 7 920 188 2 190 725 5 730| |45812 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9| |47302 0 0 0 0 740232 740232 0 724744 724744 0 15488 15488| |47312 0 0 0 3699 0 3699 3653 0 3653 46 0 46| |47408 0 0 0 209423 4095 213518 209423 4095 213518 0 0 0| |47423 0 0 0 39250 686 39936 26121 487 26608 13129 199 13328| |47427 0 0 0 4702 0 4702 4594 0 4594 108 0 108| |50608 0 0 0 747 0 747 744 0 744 3 0 3| |50618 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |50621 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0| |50909 0 0 0 3985 0 3985 29 0 29 3956 0 3956| |52601 0 0 0 2237 0 2237 1819 0 1819 418 0 418| |60302 0 0 0 26 0 26 2 0 2 24 0 24| |60308 0 0 0 20 0 20 17 0 17 3 0 3| |60310 0 0 0 406 0 406 316 0 316 90 0 90| |60312 0 0 0 3883 0 3883 1881 0 1881 2002 0 2002| |60336 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0| |60401 0 0 0 4803 0 4803 0 0 0 4803 0 4803| |60415 0 0 0 337 0 337 337 0 337 0 0 0| |60804 0 0 0 19930 0 19930 0 0 0 19930 0 19930| |60901 0 0 0 225140 0 225140 0 0 0 225140 0 225140| |60906 0 0 0 32398 0 32398 32398 0 32398 0 0 0| |61008 0 0 0 158 0 158 158 0 158 0 0 0| |61009 0 0 0 1033 0 1033 1033 0 1033 0 0 0| |61210 0 0 0 3994 0 3994 3994 0 3994 0 0 0| |61702 0 0 0 2356 0 2356 0 0 0 2356 0 2356| |70606 0 0 0 1205417 0 1205417 4173 0 4173 1201244 0 1201244| |70607 0 0 0 1311 0 1311 1 0 1 1310 0 1310| |70608 0 0 0 5536147 0 5536147 0 0 0 5536147 0 5536147| |70611 0 0 0 151109 0 151109 8015 0 8015 143094 0 143094| |70614 0 0 0 4779 0 4779 0 0 0 4779 0 4779| |70616 0 0 0 28864 0 28864 1 0 1 28863 0 28863| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 68770941 769746968 838517909 60157668 766033938 826191606 8613273 3713030 12326303| Пассив |10207 0 0 0 0 0 0 702495 0 702495 702495 0 702495| |10701 0 0 0 0 0 0 1242 0 1242 1242 0 1242| |10801 0 0 0 0 0 0 34313 0 34313 34313 0 34313| |30129 0 0 0 2273 0 2273 12355 0 12355 10082 0 10082| |30420 0 0 0 12184 65258707 65270891 44318 68903535 68947853 32134 3644828 3676962| |30421 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 0 15| |30422 0 0 0 0 0 0 74000 0 74000 74000 0 74000| |30429 0 0 0 1052 0 1052 1913 0 1913 861 0 861| |30609 0 0 0 19 0 19 344 0 344 325 0 325| |31502 0 0 0 0 447768 447768 0 447768 447768 0 0 0| |31503 0 0 0 0 3918 3918 0 3918 3918 0 0 0| |32403 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |43702 0 0 0 0 105475 105475 0 105475 105475 0 0 0| |44002 0 0 0 0 1841 1841 0 1841 1841 0 0 0| |45818 0 0 0 0 0 0 739 0 739 739 0 739| |47308 0 0 0 4033 0 4033 4113 0 4113 80 0 80| |47313 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0| |47407 0 0 0 0 213799 213799 0 213799 213799 0 0 0| |47422 0 0 0 142540 91959 234499 222707 150102 372809 80167 58143 138310| |47425 0 0 0 18 0 18 684 0 684 666 0 666| |47426 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0| |47466 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |50620 0 0 0 47 0 47 49 0 49 2 0 2| |50908 0 0 0 29 0 29 3985 0 3985 3956 0 3956| |52602 0 0 0 1705 0 1705 2120 0 2120 415 0 415| |60301 0 0 0 82007 0 82007 84279 0 84279 2272 0 2272| |60305 0 0 0 3943 0 3943 10685 0 10685 6742 0 6742| |60309 0 0 0 1324 0 1324 3377 0 3377 2053 0 2053| |60311 0 0 0 1305 0 1305 2671 0 2671 1366 0 1366| |60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60324 0 0 0 0 0 0 101 0 101 101 0 101| |60335 0 0 0 356 0 356 3020 0 3020 2664 0 2664| |60414 0 0 0 0 0 0 749 0 749 749 0 749| |60805 0 0 0 0 0 0 3693 0 3693 3693 0 3693| |60806 0 0 0 711 0 711 17411 0 17411 16700 0 16700| |60903 0 0 0 0 0 0 65968 0 65968 65968 0 65968| |61701 0 0 0 22937 0 22937 45874 0 45874 22937 0 22937| |70601 0 0 0 1009044 0 1009044 2957921 0 2957921 1948877 0 1948877| |70602 0 0 0 8 0 8 4867 0 4867 4859 0 4859| |70603 0 0 0 0 0 0 5596437 0 5596437 5596437 0 5596437| |70613 0 0 0 7 0 7 6429 0 6429 6422 0 6422| | Итого по пассиву(баланс) | | 0 0 0 1285584 66123480 67409064 9908916 69826451 79735367 8623332 3702971 12326303| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91419 0 0 0 0 550662 550662 0 550662 550662 0 0 0| |99998 0 0 0 33771166 0 33771166 32274414 0 32274414 1496752 0 1496752| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 33771166 550662 34321828 32274414 550662 32825076 1496752 0 1496752| Пассив |91314 0 0 0 31445289 829125 32274414 32927006 844160 33771166 1481717 15035 1496752| |99999 0 0 0 550662 0 550662 550662 0 550662 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 31995951 829125 32825076 33477668 844160 34321828 1481717 15035 1496752| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 209423 1875 211298 209423 1875 211298 0 0 0| |93302 0 0 0 0 46 46 0 46 46 0 0 0| |93305 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3| |93306 0 0 0 0 177 177 0 177 177 0 0 0| |93307 0 0 0 0 45098 45098 0 176 176 0 44922 44922| |93501 0 0 0 0 45111 45111 0 224 224 0 44887 44887| |93506 0 0 0 0 1880 1880 0 1880 1880 0 0 0| |93507 0 0 0 0 1883 1883 0 1883 1883 0 0 0| |99996 0 0 0 302909 0 302909 213099 0 213099 89810 0 89810| | Итого по активу (баланс) | | 0 0 0 512332 96073 608405 422522 6261 428783 89810 89812 179622| Пассив |96301 0 0 0 0 208940 208940 0 253862 253862 0 44922 44922| |96306 0 0 0 0 1881 1881 0 1881 1881 0 0 0| |96307 0 0 0 0 1881 1881 0 1881 1881 0 0 0| |96501 0 0 0 0 1877 1877 0 1877 1877 0 0 0| |96502 0 0 0 0 47 47 0 47 47 0 0 0| |96505 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1| |96506 0 0 0 0 174 174 0 174 174 0 0 0| |96507 0 0 0 0 400 400 0 45287 45287 0 44887 44887| |99997 0 0 0 213588 0 213588 303400 0 303400 89812 0 89812| | Итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 213588 215200 428788 303400 305010 608410 89812 89810 179622| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Генеральный директор Макеева Юлия Владимировна Заместитель главного бухгалтера Дойникова Юлия Владимировна Руководитель УСО Задорожная Галина Владимировна Телефон: +74958990170 (15104) 10.11.2020 Контрольная сумма раздела А: 57257 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 32233 Контрольная сумма раздела Г: 11661 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019