Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |46788192 | 3539 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 19816 0 19816 129460 0 129460 119387 0 119387 29889 0 29889| |30110 58927 524066 582993 529129 83745610 84274739 559065 83804383 84363448 28991 465293 494284| |30202 90860 0 90860 0 0 0 55530 0 55530 35330 0 35330| |30233 0 0 0 6 0 6 3 0 3 3 0 3| |30416 37590 11800534 11838124 38256 84458769 84497025 64292 73951098 74015390 11554 22308205 22319759| |30418 6000 0 6000 0 0 0 6000 0 6000 0 0 0| |30426 0 0 0 47075 448469267 448516342 47075 448469267 448516342 0 0 0| |30602 1592 38786 40378 49725559 435857326 485582885 49726339 435857755 485584094 812 38357 39169| |32202 2199772 0 2199772 36427130 678 36427808 38626902 678 38627580 0 0 0| |32203 0 0 0 12603938 577 12604515 8645921 577 8646498 3958017 0 3958017| |32204 0 0 0 4156 0 4156 0 0 0 4156 0 4156| |45811 110 0 110 23 0 23 26 0 26 107 0 107| |45812 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |47302 0 0 0 0 144483 144483 0 130149 130149 0 14334 14334| |47312 0 0 0 566 0 566 520 0 520 46 0 46| |47408 0 0 0 273664 3897 277561 273664 2632 276296 0 1265 1265| |47423 18255 372 18627 112237 1396 113633 114019 1406 115425 16473 362 16835| |47427 0 0 0 7910 0 7910 7910 0 7910 0 0 0| |47465 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |50608 2 0 2 697 0 697 692 0 692 7 0 7| |50621 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |50909 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3| |52601 2 0 2 2251 0 2251 1889 0 1889 364 0 364| |60302 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |60308 3 0 3 5 0 5 5 0 5 3 0 3| |60310 503 0 503 708 0 708 674 0 674 537 0 537| |60312 7033 0 7033 1531 0 1531 1827 0 1827 6737 0 6737| |60314 254 0 254 508 0 508 345 0 345 417 0 417| |60401 5446 0 5446 0 0 0 0 0 0 5446 0 5446| |60804 15053 0 15053 0 0 0 0 0 0 15053 0 15053| |60901 157280 0 157280 0 0 0 0 0 0 157280 0 157280| |61210 0 0 0 2351 0 2351 2351 0 2351 0 0 0| |61702 9317 0 9317 5503 0 5503 6731 0 6731 8089 0 8089| |70606 1092805 0 1092805 319509 0 319509 25 0 25 1412289 0 1412289| |70607 7 0 7 0 0 0 1 0 1 6 0 6| |70608 3456288 0 3456288 2893023 0 2893023 0 0 0 6349311 0 6349311| |70611 78774 0 78774 95518 0 95518 0 0 0 174292 0 174292| |70614 345 0 345 590 0 590 627 0 627 308 0 308| |70616 0 0 0 6731 0 6731 301 0 301 6430 0 6430| | Итого по активу (баланс) | | 7256067 12363758 19619825 103228049 1052682003 1155910052 98262133 1042217945 1140480078 12221983 22827816 35049799| Пассив |10207 702495 0 702495 0 0 0 0 0 0 702495 0 702495| |10701 1242 0 1242 0 0 0 0 0 0 1242 0 1242| |10801 34313 0 34313 0 0 0 0 0 0 34313 0 34313| |30129 6072 0 6072 908 0 908 0 0 0 5164 0 5164| |30420 45021 12239439 12284460 39365 73673172 73712537 34151 84050382 84084533 39807 22616649 22656456| |30421 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15| |30422 86000 0 86000 0 0 0 0 0 0 86000 0 86000| |30429 21011 0 21011 68 0 68 70766 0 70766 91709 0 91709| |30609 424 0 424 29 0 29 16 0 16 411 0 411| |31502 2469 0 2469 3523 5248 8771 1054 5248 6302 0 0 0| |31503 0 0 0 27 181 208 1770027 17314 1787341 1770000 17133 1787133| |43702 0 0 0 44 132558 132602 46 132558 132604 2 0 2| |44002 0 0 0 0 391 391 0 1597 1597 0 1206 1206| |45818 119 0 119 3 0 3 0 0 0 116 0 116| |47308 0 0 0 661 0 661 739 0 739 78 0 78| |47407 0 0 0 0 277589 277589 0 277589 277589 0 0 0| |47422 222532 109314 331846 400796 377344 778140 313498 352318 665816 135234 84288 219522| |47425 931 0 931 115 0 115 314 0 314 1130 0 1130| |47426 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |47466 0 0 0 59 0 59 98 0 98 39 0 39| |50620 0 0 0 9 0 9 10 0 10 1 0 1| |50908 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3| |52602 0 0 0 626 0 626 688 0 688 62 0 62| |60301 4006 0 4006 97544 0 97544 96586 0 96586 3048 0 3048| |60305 12960 0 12960 8924 0 8924 8425 0 8425 12461 0 12461| |60309 1074 0 1074 1147 0 1147 2159 0 2159 2086 0 2086| |60311 9167 0 9167 3585 0 3585 4115 0 4115 9697 0 9697| |60324 113 0 113 5 0 5 15 0 15 123 0 123| |60335 4934 0 4934 2456 0 2456 2370 0 2370 4848 0 4848| |60414 1367 0 1367 0 0 0 125 0 125 1492 0 1492| |60805 4644 0 4644 0 0 0 412 0 412 5056 0 5056| |60806 10856 0 10856 478 0 478 75 0 75 10453 0 10453| |60903 52112 0 52112 0 0 0 1265 0 1265 53377 0 53377| |61701 14448 0 14448 3175 0 3175 0 0 0 11273 0 11273| |70601 1730441 0 1730441 16 0 16 417502 0 417502 2147927 0 2147927| |70602 16 0 16 11 0 11 0 0 0 5 0 5| |70603 3458385 0 3458385 0 0 0 2889361 0 2889361 6347746 0 6347746| |70613 5201 0 5201 1957 0 1957 2786 0 2786 6030 0 6030| |70615 0 0 0 0 0 0 8376 0 8376 8376 0 8376| |70801 838704 0 838704 0 0 0 0 0 0 838704 0 838704| | Итого по пассиву(баланс) | | 7271072 12348753 19619825 565532 74466483 75032015 5624983 84837006 90461989 12330523 22719276 35049799| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91419 2545 0 2545 1864109 91927 1956036 3723 78773 82496 1862931 13154 1876085| |99998 2341025 0 2341025 52281152 0 52281152 50434301 0 50434301 4187876 0 4187876| | Итого по активу (баланс) | | 2343570 0 2343570 54145261 91927 54237188 50438024 78773 50516797 6050807 13154 6063961| Пассив |91314 2341017 0 2341017 50303603 130698 50434301 52137300 143852 52281152 4174714 13154 4187868| |91507 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |99999 2545 0 2545 82496 0 82496 1956036 0 1956036 1876085 0 1876085| | Итого по пассиву (баланс) | | 2343570 0 2343570 50386099 130698 50516797 54093336 143852 54237188 6050807 13154 6063961| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 311214 1421 312635 273664 1421 275085 37550 0 37550| |93302 0 0 0 0 1274 1274 0 1274 1274 0 0 0| |93305 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3| |93306 0 0 0 0 7349 7349 0 527 527 0 6822 6822| |93307 0 0 0 0 296 296 0 296 296 0 0 0| |93501 0 0 0 0 804 804 0 0 0 0 804 804| |93506 0 0 0 0 1929 1929 0 1929 1929 0 0 0| |93507 0 0 0 0 1949 1949 0 1949 1949 0 0 0| |99996 2 0 2 322542 0 322542 277726 0 277726 44818 0 44818| | Итого по активу (баланс) | | 2 3 5 633756 15022 648778 551390 7396 558786 82368 7629 89997| Пассив |96301 0 0 0 0 273816 273816 0 311807 311807 0 37991 37991| |96306 0 0 0 0 1943 1943 0 1943 1943 0 0 0| |96307 0 0 0 0 1949 1949 0 1949 1949 0 0 0| |96501 0 0 0 0 1389 1389 0 1389 1389 0 0 0| |96502 0 0 0 0 1274 1274 0 1274 1274 0 0 0| |96505 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |96506 0 0 0 0 540 540 0 7365 7365 0 6825 6825| |96507 0 0 0 0 308 308 0 308 308 0 0 0| |99997 3 0 3 277582 0 277582 322758 0 322758 45179 0 45179| | Итого по пассиву (баланс) | | 3 2 5 277582 281219 558801 322758 326035 648793 45179 44818 89997| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Генеральный директор Макеева Юлия Владимировна Главный бухгалтер Попова Наталия Геннадьевна Руководитель УСО Задорожная Галина Владимировна Телефон: +74958990170 (15104) 07.05.2021 Контрольная сумма раздела А: 5504 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 40617 Контрольная сумма раздела Г: 11903 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019