Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |46788192 | 3539 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 0 0 0 88175 0 88175 87774 0 87774 401 0 401| |30110 16240 944172 960412 184295 89006690 89190985 186414 88861227 89047641 14121 1089635 1103756| |30202 0 0 0 51072 0 51072 0 0 0 51072 0 51072| |30416 12429 2722605 2735034 21880 83053143 83075023 12226 77545336 77557562 22083 8230412 8252495| |30418 0 0 0 6000 0 6000 0 0 0 6000 0 6000| |30426 0 0 0 118 424049595 424049713 118 424049595 424049713 0 0 0| |30602 425 30561 30986 29013226 425087265 454100491 29012570 425085426 454097996 1081 32400 33481| |32202 0 0 0 21390758 1770 21392528 19842177 1770 19843947 1548581 0 1548581| |32203 1396000 0 1396000 7078532 9034 7087566 8474532 9034 8483566 0 0 0| |45811 725 5 730 128 1 129 638 1 639 215 5 220| |45812 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |47002 0 0 0 0 29 29 0 29 29 0 0 0| |47302 0 15488 15488 0 314745 314745 0 330233 330233 0 0 0| |47312 46 0 46 6688 0 6688 6734 0 6734 0 0 0| |47408 0 0 0 305929 351889 657818 305929 351889 657818 0 0 0| |47423 13129 199 13328 50930 4653 55583 52330 4659 56989 11729 193 11922| |47427 108 0 108 4780 20 4800 4888 20 4908 0 0 0| |50607 0 0 0 5527 0 5527 5527 0 5527 0 0 0| |50608 3 0 3 171100 0 171100 171100 0 171100 3 0 3| |50905 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |50909 3956 0 3956 0 0 0 3956 0 3956 0 0 0| |52601 418 0 418 10948 0 10948 11364 0 11364 2 0 2| |60302 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |60308 3 0 3 20 0 20 13 0 13 10 0 10| |60310 90 0 90 321 0 321 264 0 264 147 0 147| |60312 2002 0 2002 1152 0 1152 569 0 569 2585 0 2585| |60336 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0| |60401 4803 0 4803 0 0 0 0 0 0 4803 0 4803| |60804 19930 0 19930 0 0 0 4106 0 4106 15824 0 15824| |60901 225140 0 225140 0 0 0 72071 0 72071 153069 0 153069| |61008 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61009 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |61209 0 0 0 76264 0 76264 76264 0 76264 0 0 0| |61210 0 0 0 196788 0 196788 196788 0 196788 0 0 0| |61702 2356 0 2356 493 0 493 1710 0 1710 1139 0 1139| |70606 1201244 0 1201244 388988 0 388988 3916 0 3916 1586316 0 1586316| |70607 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |70608 5536147 0 5536147 838161 0 838161 0 0 0 6374308 0 6374308| |70611 143094 0 143094 26258 0 26258 0 0 0 169352 0 169352| |70614 4779 0 4779 12228 0 12228 3654 0 3654 13353 0 13353| |70616 28863 0 28863 1412 0 1412 689 0 689 29586 0 29586| | Итого по активу (баланс) | | 8613273 3713030 12326303 59932256 1021878834 1081811090 58538406 1016239219 1074777625 10007123 9352645 19359768| Пассив |10207 702495 0 702495 0 0 0 0 0 0 702495 0 702495| |10701 1242 0 1242 0 0 0 0 0 0 1242 0 1242| |10801 34313 0 34313 0 0 0 0 0 0 34313 0 34313| |30129 10082 0 10082 10082 0 10082 11588 0 11588 11588 0 11588| |30222 0 0 0 0 81042 81042 0 81042 81042 0 0 0| |30420 32134 3644828 3676962 23762 72902997 72926759 25342 78526664 78552006 33714 9268495 9302209| |30421 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15| |30422 74000 0 74000 0 0 0 6000 0 6000 80000 0 80000| |30429 861 0 861 35 0 35 42668 0 42668 43494 0 43494| |30609 325 0 325 67 0 67 94 0 94 352 0 352| |31502 0 0 0 80000 20438 100438 80000 20438 100438 0 0 0| |31503 0 0 0 0 7802 7802 0 7802 7802 0 0 0| |32213 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |43702 0 0 0 0 1487 1487 0 1487 1487 0 0 0| |44002 0 0 0 0 88152 88152 0 88152 88152 0 0 0| |45818 739 0 739 510 0 510 0 0 0 229 0 229| |47008 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0| |47308 80 0 80 7037 0 7037 6957 0 6957 0 0 0| |47313 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0| |47407 0 0 0 0 654924 654924 0 654924 654924 0 0 0| |47422 80167 58143 138310 114714 80192 194906 154067 125621 279688 119520 103572 223092| |47425 666 0 666 70 0 70 0 0 0 596 0 596| |47426 0 0 0 9 16 25 9 16 25 0 0 0| |47466 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |50620 2 0 2 3293 0 3293 3292 0 3292 1 0 1| |50908 3956 0 3956 3956 0 3956 0 0 0 0 0 0| |52602 415 0 415 13872 0 13872 13457 0 13457 0 0 0| |60301 2272 0 2272 27807 0 27807 27093 0 27093 1558 0 1558| |60305 6742 0 6742 6366 0 6366 6636 0 6636 7012 0 7012| |60309 2053 0 2053 0 0 0 1050 0 1050 3103 0 3103| |60311 1366 0 1366 1366 0 1366 1722 0 1722 1722 0 1722| |60324 101 0 101 0 0 0 11 0 11 112 0 112| |60335 2664 0 2664 1662 0 1662 1610 0 1610 2612 0 2612| |60414 749 0 749 0 0 0 118 0 118 867 0 867| |60805 3693 0 3693 1023 0 1023 546 0 546 3216 0 3216| |60806 16700 0 16700 3801 0 3801 113 0 113 13012 0 13012| |60903 65968 0 65968 20373 0 20373 1438 0 1438 47033 0 47033| |61701 22937 0 22937 562 0 562 0 0 0 22375 0 22375| |70601 1948877 0 1948877 4 0 4 456453 0 456453 2405326 0 2405326| |70602 4859 0 4859 0 0 0 3292 0 3292 8151 0 8151| |70603 5596437 0 5596437 0 0 0 834245 0 834245 6430682 0 6430682| |70613 6422 0 6422 2464 0 2464 9336 0 9336 13294 0 13294| |70615 0 0 0 31 0 31 98 0 98 67 0 67| | Итого по пассиву(баланс) | | 8623332 3702971 12326303 322919 73837050 74159969 1687288 79506146 81193434 9987701 9372067 19359768| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91419 0 0 0 89162 29012 118174 89162 29012 118174 0 0 0| |99998 1496752 0 1496752 30793632 0 30793632 30643782 0 30643782 1646602 0 1646602| | Итого по активу (баланс) | | 1496752 0 1496752 30882794 29012 30911806 30732944 29012 30761956 1646602 0 1646602| Пассив |91003 0 0 0 51072 0 51072 51072 0 51072 0 0 0| |91314 1481717 15035 1496752 30239825 352885 30592710 30404710 337850 30742560 1646602 0 1646602| |99999 0 0 0 118175 0 118175 118175 0 118175 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 1481717 15035 1496752 30409072 352885 30761957 30573957 337850 30911807 1646602 0 1646602| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 305929 56478 362407 305929 56478 362407 0 0 0| |93302 0 0 0 53705 9096 62801 53705 9096 62801 0 0 0| |93305 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3| |93306 0 0 0 0 115269 115269 0 115269 115269 0 0 0| |93307 0 44922 44922 0 69022 69022 0 113944 113944 0 0 0| |93501 0 44887 44887 0 68715 68715 0 113602 113602 0 0 0| |93502 0 0 0 0 10934 10934 0 10934 10934 0 0 0| |93506 0 0 0 0 60935 60935 0 60935 60935 0 0 0| |93507 0 0 0 0 60973 60973 0 60973 60973 0 0 0| |99996 89810 0 89810 565968 0 565968 655777 0 655777 1 0 1| | Итого по активу (баланс) | | 89810 89812 179622 925602 451422 1377024 1015411 541231 1556642 1 3 4| Пассив |96301 0 44922 44922 0 418860 418860 0 373938 373938 0 0 0| |96302 0 0 0 0 64340 64340 0 64340 64340 0 0 0| |96306 0 0 0 0 60723 60723 0 60723 60723 0 0 0| |96307 0 0 0 0 60305 60305 0 60305 60305 0 0 0| |96501 0 0 0 0 57248 57248 0 57248 57248 0 0 0| |96502 0 0 0 0 9302 9302 0 9302 9302 0 0 0| |96505 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1| |96506 0 0 0 0 117599 117599 0 117599 117599 0 0 0| |96507 0 44887 44887 0 114560 114560 0 69673 69673 0 0 0| |99997 89812 0 89812 653317 0 653317 563508 0 563508 3 0 3| | Итого по пассиву (баланс) | | 89812 89810 179622 653317 902937 1556254 563508 813128 1376636 3 1 4| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Генеральный директор Макеева Юлия Владимировна Главный бухгалтер Попова Наталия Геннадьевна Руководитель УСО Задорожная Галина Владимировна Телефон: +74958990170 (15104) 03.12.2020