Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |46788192 | 3539 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 401 0 401 129253 0 129253 107365 0 107365 22289 0 22289| |30110 14121 1089635 1103756 237621 87040545 87278166 245711 86733222 86978933 6031 1396958 1402989| |30128 0 0 0 13327 0 13327 0 0 0 13327 0 13327| |30202 51072 0 51072 18226 0 18226 0 0 0 69298 0 69298| |30416 22083 8230412 8252495 44418 81395075 81439493 7284 79981334 79988618 59217 9644153 9703370| |30418 6000 0 6000 2000 0 2000 2000 0 2000 6000 0 6000| |30426 0 0 0 20272 544870627 544890899 20272 544870627 544890899 0 0 0| |30428 0 0 0 3515 0 3515 0 0 0 3515 0 3515| |30602 1081 32400 33481 28325643 547535860 575861503 28326414 547534319 575860733 310 33941 34251| |30608 0 0 0 325 0 325 0 0 0 325 0 325| |32202 1548581 0 1548581 21560332 0 21560332 23108913 0 23108913 0 0 0| |32203 0 0 0 4607583 0 4607583 4607583 0 4607583 0 0 0| |32204 0 0 0 1650999 0 1650999 0 0 0 1650999 0 1650999| |32401 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7| |45811 215 5 220 32 0 32 145 5 150 102 0 102| |45812 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |47302 0 0 0 0 10936 10936 0 10936 10936 0 0 0| |47312 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0| |47408 0 0 0 368867 44159 413026 368867 44159 413026 0 0 0| |47423 11729 193 11922 116935 5307 122242 113566 4193 117759 15098 1307 16405| |47427 0 0 0 5538 0 5538 4180 0 4180 1358 0 1358| |47465 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2| |50608 3 0 3 3805 0 3805 3805 0 3805 3 0 3| |50621 0 0 0 203 0 203 203 0 203 0 0 0| |52601 2 0 2 2192 0 2192 2192 0 2192 2 0 2| |60302 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |60308 10 0 10 32 0 32 38 0 38 4 0 4| |60310 147 0 147 792 0 792 537 0 537 402 0 402| |60312 2585 0 2585 2361 0 2361 2600 0 2600 2346 0 2346| |60336 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0| |60401 4803 0 4803 643 0 643 0 0 0 5446 0 5446| |60415 0 0 0 643 0 643 643 0 643 0 0 0| |60804 15824 0 15824 0 0 0 0 0 0 15824 0 15824| |60901 153069 0 153069 364 0 364 0 0 0 153433 0 153433| |60906 0 0 0 364 0 364 364 0 364 0 0 0| |61008 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0| |61009 0 0 0 121 0 121 121 0 121 0 0 0| |61210 0 0 0 4033 0 4033 4033 0 4033 0 0 0| |61702 1139 0 1139 0 0 0 0 0 0 1139 0 1139| |70606 1586316 0 1586316 378571 0 378571 63259 0 63259 1901628 0 1901628| |70607 1310 0 1310 0 0 0 0 0 0 1310 0 1310| |70608 6374308 0 6374308 921542 0 921542 0 0 0 7295850 0 7295850| |70611 169352 0 169352 26258 0 26258 0 0 0 195610 0 195610| |70614 13353 0 13353 3333 0 3333 0 0 0 16686 0 16686| |70616 29586 0 29586 0 0 0 0 0 0 29586 0 29586| | Итого по активу (баланс) | | 10007123 9352645 19359768 58450338 1260902509 1319352847 56990281 1259178795 1316169076 11467180 11076359 22543539| Пассив |10207 702495 0 702495 0 0 0 0 0 0 702495 0 702495| |10701 1242 0 1242 0 0 0 0 0 0 1242 0 1242| |10801 34313 0 34313 0 0 0 0 0 0 34313 0 34313| |30126 0 0 0 0 0 0 28057 0 28057 28057 0 28057| |30129 11588 0 11588 11588 0 11588 0 0 0 0 0 0| |30410 0 0 0 0 0 0 7401 0 7401 7401 0 7401| |30420 33714 9268495 9302209 48174 87571167 87619341 69264 89273681 89342945 54804 10971009 11025813| |30421 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15| |30422 80000 0 80000 2000 0 2000 2000 0 2000 80000 0 80000| |30429 43494 0 43494 42223 0 42223 1531 0 1531 2802 0 2802| |30607 0 0 0 0 0 0 685 0 685 685 0 685| |30609 352 0 352 352 0 352 0 0 0 0 0 0| |31502 0 0 0 0 14587 14587 0 14587 14587 0 0 0| |31503 0 0 0 0 139 139 0 139 139 0 0 0| |32403 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7| |44002 0 0 0 0 23 23 0 23 23 0 0 0| |45818 229 0 229 118 0 118 0 0 0 111 0 111| |47308 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0| |47407 0 0 0 36454 376772 413226 36454 376772 413226 0 0 0| |47422 119520 103572 223092 226502 140408 366910 237636 129142 366778 130654 92306 222960| |47425 596 0 596 0 0 0 164 0 164 760 0 760| |50620 1 0 1 201 0 201 201 0 201 1 0 1| |52602 0 0 0 1724 0 1724 1724 0 1724 0 0 0| |60301 1558 0 1558 31401 0 31401 33033 0 33033 3190 0 3190| |60305 7012 0 7012 30165 0 30165 31374 0 31374 8221 0 8221| |60309 3103 0 3103 5050 0 5050 2983 0 2983 1036 0 1036| |60311 1722 0 1722 2107 0 2107 2624 0 2624 2239 0 2239| |60313 0 0 0 408 0 408 408 0 408 0 0 0| |60324 112 0 112 3 0 3 0 0 0 109 0 109| |60335 2612 0 2612 6926 0 6926 6733 0 6733 2419 0 2419| |60414 867 0 867 0 0 0 123 0 123 990 0 990| |60805 3216 0 3216 0 0 0 448 0 448 3664 0 3664| |60806 13012 0 13012 503 0 503 92 0 92 12601 0 12601| |60903 47033 0 47033 0 0 0 1375 0 1375 48408 0 48408| |61701 22375 0 22375 0 0 0 0 0 0 22375 0 22375| |70601 2405326 0 2405326 9 0 9 550756 0 550756 2956073 0 2956073| |70602 8151 0 8151 0 0 0 203 0 203 8354 0 8354| |70603 6430682 0 6430682 0 0 0 919737 0 919737 7350419 0 7350419| |70613 13294 0 13294 3 0 3 3421 0 3421 16712 0 16712| |70615 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67| | Итого по пассиву(баланс) | | 9987701 9372067 19359768 445953 88103096 88549049 1938476 89794344 91732820 11480224 11063315 22543539| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91419 0 0 0 0 13394 13394 0 13394 13394 0 0 0| |99998 1646602 0 1646602 29698649 0 29698649 29506049 0 29506049 1839202 0 1839202| | Итого по активу (баланс) | | 1646602 0 1646602 29698649 13394 29712043 29506049 13394 29519443 1839202 0 1839202| Пассив |91003 0 0 0 18226 0 18226 18226 0 18226 0 0 0| |91314 1646602 0 1646602 29471055 16768 29487823 29663648 16768 29680416 1839195 0 1839195| |91507 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7| |99999 0 0 0 13394 0 13394 13394 0 13394 0 0 0| | Итого по пассиву (баланс) | | 1646602 0 1646602 29502675 16768 29519443 29695275 16768 29712043 1839202 0 1839202| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 368867 40468 409335 368867 40468 409335 0 0 0| |93302 0 0 0 0 3718 3718 0 3718 3718 0 0 0| |93305 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3| |93306 0 0 0 0 73 73 0 73 73 0 0 0| |93307 0 0 0 0 72 72 0 72 72 0 0 0| |93501 0 0 0 0 61 61 0 61 61 0 0 0| |93502 0 0 0 0 94 94 0 94 94 0 0 0| |93506 0 0 0 0 3756 3756 0 3756 3756 0 0 0| |93507 0 0 0 0 3740 3740 0 3740 3740 0 0 0| |99996 1 0 1 413996 0 413996 413996 0 413996 1 0 1| | Итого по активу (баланс) | | 1 3 4 782863 51982 834845 782863 51982 834845 1 3 4| Пассив |96301 0 0 0 36454 369968 406422 36454 369968 406422 0 0 0| |96302 0 0 0 0 94 94 0 94 94 0 0 0| |96306 0 0 0 0 3713 3713 0 3713 3713 0 0 0| |96307 0 0 0 0 3728 3728 0 3728 3728 0 0 0| |96501 0 0 0 0 3763 3763 0 3763 3763 0 0 0| |96502 0 0 0 0 3723 3723 0 3723 3723 0 0 0| |96505 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1| |96506 0 0 0 0 74 74 0 74 74 0 0 0| |96507 0 0 0 0 72 72 0 72 72 0 0 0| |99997 3 0 3 413295 0 413295 413295 0 413295 3 0 3| | Итого по пассиву (баланс) | | 3 1 4 449749 385135 834884 449749 385135 834884 3 1 4| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Генеральный директор Макеева Юлия Владимировна Главный бухгалтер Попова Наталия Геннадьевна Руководитель УСО Задорожная Галина Владимировна Телефон: +74958990170 (15104) 13.01.2021 Контрольная сумма раздела А: 21870 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 40335 Контрольная сумма раздела Г: 13341 Версия программы (.EXE): 20.01.2020 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019