Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |46788192 | 3539 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 23723 0 23723 156589 0 156589 167628 0 167628 12684 0 12684| |30110 20268 342384 362652 538067 119635379 120173446 542410 119642498 120184908 15925 335265 351190| |30202 21637 0 21637 2453 0 2453 0 0 0 24090 0 24090| |30233 5 0 5 6 0 6 5 0 5 6 0 6| |30416 99919 17992447 18092366 183729 108609833 108793562 160662 109910972 110071634 122986 16691308 16814294| |30418 0 0 0 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 0| |30426 0 0 0 23441 540215738 540239179 23441 540215738 540239179 0 0 0| |30602 1114 33597 34711 67740673 568116915 635857588 67740781 568118015 635858796 1006 32497 33503| |32202 3297792 0 3297792 51097353 0 51097353 54395145 0 54395145 0 0 0| |32203 0 0 0 12774939 0 12774939 12712570 0 12712570 62369 0 62369| |32204 0 0 0 3218421 0 3218421 0 0 0 3218421 0 3218421| |32401 12211 419 12630 672 1 673 12211 420 12631 672 0 672| |45811 747 0 747 0 0 0 747 0 747 0 0 0| |45812 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |47302 0 14639 14639 0 526024 526024 0 488615 488615 0 52048 52048| |47312 136 0 136 2576 0 2576 2306 0 2306 406 0 406| |47408 0 13975 13975 343922 1412162 1756084 343922 1373997 1717919 0 52140 52140| |47423 15451 1298 16749 108543 15514 124057 98026 12637 110663 25968 4175 30143| |47427 0 0 0 20563 0 20563 19072 0 19072 1491 0 1491| |47465 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |50606 43 0 43 0 0 0 24 0 24 19 0 19| |50608 50 0 50 682020 0 682020 682059 0 682059 11 0 11| |50621 5 0 5 9 0 9 14 0 14 0 0 0| |50905 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0| |50909 23 0 23 0 0 0 19 0 19 4 0 4| |52601 108 0 108 39531 0 39531 39637 0 39637 2 0 2| |60302 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |60308 10 0 10 15 0 15 25 0 25 0 0 0| |60310 3 0 3 1754 0 1754 996 0 996 761 0 761| |60312 5855 0 5855 16551 0 16551 12324 0 12324 10082 0 10082| |60314 53 0 53 14 0 14 67 0 67 0 0 0| |60401 5667 0 5667 881 0 881 51 0 51 6497 0 6497| |60415 0 0 0 880 0 880 880 0 880 0 0 0| |60804 15053 0 15053 0 0 0 0 0 0 15053 0 15053| |60901 64623 0 64623 0 0 0 10 0 10 64613 0 64613| |61209 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0| |61210 0 0 0 835816 0 835816 835816 0 835816 0 0 0| |61702 18884 0 18884 0 0 0 0 0 0 18884 0 18884| |70606 4022614 0 4022614 444149 0 444149 587 0 587 4466176 0 4466176| |70607 1925 0 1925 308 0 308 156 0 156 2077 0 2077| |70608 17072519 0 17072519 1326136 0 1326136 0 0 0 18398655 0 18398655| |70611 403185 0 403185 34154 0 34154 0 0 0 437339 0 437339| |70614 19516 0 19516 50252 0 50252 38495 0 38495 31273 0 31273| | Итого по активу (баланс) | | 25123172 18398759 43521931 139646480 1338531576 1478178056 137832149 1339762902 1477595051 26937503 17167433 44104936| Пассив |10207 702495 0 702495 0 0 0 0 0 0 702495 0 702495| |10701 35125 0 35125 0 0 0 0 0 0 35125 0 35125| |10801 839134 0 839134 0 0 0 0 0 0 839134 0 839134| |30129 3761 0 3761 93 0 93 4 0 4 3672 0 3672| |30226 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2| |30232 0 0 0 0 138238 138238 0 138238 138238 0 0 0| |30420 107200 18122184 18229384 85558 100407425 100492983 104310 99135471 99239781 125952 16850230 16976182| |30422 90000 0 90000 0 0 0 2000 0 2000 92000 0 92000| |30429 52419 0 52419 2513 0 2513 44219 0 44219 94125 0 94125| |30609 365 0 365 250 0 250 237 0 237 352 0 352| |31502 0 2 2 100 2673 2773 100 2671 2771 0 0 0| |31503 0 0 0 0 2696 2696 0 2696 2696 0 0 0| |32403 12630 0 12630 11958 0 11958 0 0 0 672 0 672| |43702 390 0 390 8592 450 9042 8648 450 9098 446 0 446| |44002 0 14441 14441 0 169524 169524 0 206927 206927 0 51844 51844| |45818 756 0 756 747 0 747 0 0 0 9 0 9| |47308 146 0 146 2616 0 2616 2990 0 2990 520 0 520| |47313 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0| |47407 0 0 0 0 1687544 1687544 0 1737949 1737949 0 50405 50405| |47422 202129 251060 453189 360388 610729 971117 309543 518017 827560 151284 158348 309632| |47425 1681 0 1681 2134 0 2134 11113 0 11113 10660 0 10660| |47466 2904 0 2904 7360 0 7360 4457 0 4457 1 0 1| |50620 5 0 5 316 0 316 313 0 313 2 0 2| |50908 23 0 23 19 0 19 0 0 0 4 0 4| |52602 112 0 112 41248 0 41248 41136 0 41136 0 0 0| |60301 2610 0 2610 43549 0 43549 45040 0 45040 4101 0 4101| |60305 15141 0 15141 53694 0 53694 52277 0 52277 13724 0 13724| |60309 4054 0 4054 5844 0 5844 3455 0 3455 1665 0 1665| |60311 2227 0 2227 2453 0 2453 5991 0 5991 5765 0 5765| |60313 0 0 0 3149 0 3149 3149 0 3149 0 0 0| |60324 278 0 278 107 0 107 0 0 0 171 0 171| |60335 4582 0 4582 11500 0 11500 11063 0 11063 4145 0 4145| |60414 2407 0 2407 51 0 51 142 0 142 2498 0 2498| |60805 7998 0 7998 0 0 0 426 0 426 8424 0 8424| |60806 7559 0 7559 478 0 478 54 0 54 7135 0 7135| |60903 22069 0 22069 10 0 10 824 0 824 22883 0 22883| |61701 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33| |70601 5915157 0 5915157 0 0 0 513545 0 513545 6428702 0 6428702| |70602 409 0 409 32 0 32 31 0 31 408 0 408| |70603 17063588 0 17063588 0 0 0 1326672 0 1326672 18390260 0 18390260| |70613 10876 0 10876 22139 0 22139 35022 0 35022 23759 0 23759| |70615 23981 0 23981 0 0 0 0 0 0 23981 0 23981| | Итого по пассиву(баланс) | | 25134244 18387687 43521931 666973 103019279 103686252 2526838 101742419 104269257 26994109 17110827 44104936| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91414 0 0 0 5000000 0 5000000 0 0 0 5000000 0 5000000| |91419 385 1 386 8759 3058 11817 8697 3059 11756 447 0 447| |99998 3589707 0 3589707 73231798 0 73231798 73323665 0 73323665 3497840 0 3497840| | Итого по активу (баланс) | | 3590092 1 3590093 78240557 3058 78243615 73332362 3059 73335421 8498287 0 8498287| Пассив |91003 0 0 0 2453 0 2453 2453 0 2453 0 0 0| |91314 3589697 1 3589698 72768098 553114 73321212 72676233 553113 73229346 3497832 0 3497832| |91507 9 0 9 1 0 1 0 0 0 8 0 8| |99999 386 0 386 11756 0 11756 5011817 0 5011817 5000447 0 5000447| | Итого по пассиву (баланс) | | 3590092 1 3590093 72782308 553114 73335422 77690503 553113 78243616 8498287 0 8498287| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 11251 20753 32004 295351 390893 686244 306602 411643 718245 0 3 3| |93302 0 0 0 0 392106 392106 0 392106 392106 0 0 0| |93303 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0| |93306 0 0 0 0 276597 276597 0 276597 276597 0 0 0| |93307 0 0 0 0 197112 197112 0 197112 197112 0 0 0| |93501 0 0 0 0 280164 280164 0 280164 280164 0 0 0| |93502 0 0 0 0 276327 276327 0 276327 276327 0 0 0| |93506 0 21322 21322 0 399959 399959 0 421281 421281 0 0 0| |93507 0 0 0 0 344102 344102 0 344102 344102 0 0 0| |99996 53334 0 53334 1651230 0 1651230 1704562 0 1704562 2 0 2| | Итого по активу (баланс) | | 64585 42078 106663 1946581 2557260 4503841 2011164 2599335 4610499 2 3 5| Пассив |96301 0 11247 11247 0 580604 580604 0 569357 569357 0 0 0| |96302 0 0 0 0 275691 275691 0 275691 275691 0 0 0| |96306 0 21229 21229 0 414140 414140 0 392911 392911 0 0 0| |96307 0 0 0 0 342446 342446 0 342446 342446 0 0 0| |96501 0 20855 20855 0 418647 418647 0 397794 397794 0 2 2| |96502 0 0 0 0 393723 393723 0 393723 393723 0 0 0| |96503 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0| |96506 0 0 0 0 282260 282260 0 282260 282260 0 0 0| |96507 0 0 0 0 197738 197738 0 197738 197738 0 0 0| |99997 53330 0 53330 1705190 0 1705190 1651863 0 1651863 3 0 3| | Итого по пассиву (баланс) | | 53330 53333 106663 1705190 2905251 4610441 1651863 2851920 4503783 3 2 5| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Генеральный директор Макеева Юлия Владимировна Главный бухгалтер Попова Наталия Геннадьевна Заместитель Главного бухгалтера Задорожная Галина Владимировна